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¿Con qué asocias las criptodivisas? ¿Digitalización? ¿Descentralización? ¿Blockchain? Para muchos, las criptodivisas se han convertido en un símbolo de ingresos asequibles, fácil acceso al mercado comercial y beneficios a través del comercio. A diferencia del mercado de valores, el comercio de criptomonedas es accesible a casi todo el mundo: no es necesario encontrar un corredor o una persona de confianza, obtener la clasificación adecuada de inversor cualificado o encontrar soluciones provisionales para comerciar debido a los costes de las sanciones. Por eso, el número de operadores en el cripto mercado aumenta cada cripto día, y cada uno de ellos intenta encontrar sus propias cripto estrategias.
En general, una estrategia de negociación es un plan establecido de acciones y herramientas utilizadas para comprar/vender un activo con el fin de obtener beneficios.
Independientemente del método de negociación que elija, un operador siempre tendrá que determinar por sí mismo qué herramientas utilizar, el punto de entrada y cierre de una operación, el importe de la operación y el marco de gestión del riesgo.
Ahora, junto contigo, vamos a ver los criptoplanes según el tiempo y las herramientas a utilizar, principiantes o profesionales, con alto y mínimo riesgo para el mercado financiero. ¡Comencemos!
Operaciones diurnas en el segmento criptográfico
Es el proceso de negociación dentro de los cripto mercados, cometido durante el cripto día (día de negociación) y teniendo en cuenta los cambios en las cotizaciones durante este periodo. Utiliza las variaciones de la volatilidad de los activos negociados en el mercado en plazos cortos (desde gráficos de minutos a gráficos de horas). El propio nombre del day trading dice que todas las operaciones se realizarán en un día sin estirar los riesgos durante varios días o semanas.
Características
La negociación diaria se realiza en gráficos 5M-1H de criptotipos. El análisis de los movimientos intradía de los precios permite de 1 a 12 transacciones por periodo de negociación, y los beneficios al utilizar el mercado de criptomonedas de day trading pueden oscilar entre el 0,5% y el 10% de la cartera, dependiendo de la situación.
La ventaja para el comerciante es que todas las posiciones en las operaciones se cierran el mismo día, lo que evita los altos picos de precios durante las sesiones nocturnas de negociación.
Factores
Factores que deben tenerse en cuenta al elaborar estrategias de negociación diaria de criptomonedas. Incluyen:
- Contabilización de la liquidez de un activo negociado.
La liquidez, o la capacidad de vender o comprar un activo rápidamente para cobrar, es un factor importante para las estrategias de negociación diaria, ya que un operador está limitado en el momento de realizar las transacciones y los problemas con la garantía del activo pueden afectar al momento de la transacción.
- La colateralización marginal de la operación está por debajo de la media.
Al reducirse la probabilidad de ruptura de los precios de los activos, que suele producirse durante los movimientos impulsivos nocturnos, también se reduce el riesgo.
- Volatilidad de los criptoactivos.
En un plazo tan corto como un día, lo más beneficioso es utilizar activos altamente volátiles, ya que operar con este tipo de criptodivisas proporciona más oportunidades de negociación si utilizas la estrategia de negociación adecuada.
En el marco de la estrategia diaria pueden distinguirse y separarse subespecies. Veámoslos más de cerca.
Scalping
Se trata de un estilo de negociación sobre apuestas a corto plazo utilizado por los operadores. Los gráficos de 1Tick y 5M se utilizan para colocar operaciones: son los periodos más cortos de los gráficos. Los beneficios de estas operaciones no son grandes, desde una centésima de porcentaje hasta unas pocas unidades del importe de la transacción.
Pero el número de transacciones es mayor que en el trading clásico: de una docena a cientos, dependiendo de la tendencia.
El scalping es una de las formas más accesibles de operar con criptodivisas porque no requiere una formación seria, lo utilizan tanto los operadores avanzados como los principiantes, está disponible tanto durante la subida del activo como durante la bajada, y es aplicable a pequeños cambios en el precio.
Scalping automático o negociación de criptomonedas de alta frecuencia
Esta estrategia de trading diario de criptodivisas en los mismos periodos bajos de trading (timeframe) que el scalping clásico, pero con el uso de bots de trading.
Un bot de negociación es un software especial que se conecta a la cuenta de un usuario a través de una API de criptointercambio y realiza operaciones en su nombre, según un escenario predeterminado. El scalping automático con ayuda de bots de negociación permite aumentar la negociación intradía gracias a una reacción más sensible en plazos más cortos. Además, muchas bolsas ofrecen sus propios bots (por ejemplo, Binance, Huobi), lo que simplifica aún más el proceso de negociación.
Negociación no direccional
Las operaciones con criptomonedas dentro de un rango de precios establecido (operaciones de rango) también pertenecen a las estrategias diarias de operaciones con criptomonedas. Es ideal para utilizarlo en una tendencia lateral pronunciada.
El operador determina el rango de negociación intradía analizando el gráfico de tipos y el volumen de negociación e identificando los niveles de soporte y resistencia. Comprando en el soporte y vendiendo al acercarse a la resistencia puedes ganar dinero fácilmente en las operaciones intradía.
Es importante seguir la gestión del riesgo en caso de ruptura y salida del rango para mantener el precio dentro de la trayectoria elegida.
Indicadores de Análisis Técnico
La estrategia de operar con indicadores técnicos implica la previsión matemática del movimiento del precio de los activos según tendencias predeterminadas. Hoy en día hay muchos indicadores de mercado, con la ayuda de los cuales los operadores buscan formas óptimas de entrar o salir de una operación.
Ejemplos de indicadores técnicos de mercado
Medias móviles (MA)
Las medias móviles (MA) son un indicador popular del mercado. Es un gráfico del movimiento medio del precio de un activo en un periodo de tiempo elegido (un día, una semana, un mes, 200 días, 100 días, etc.). Este indicador también se utiliza a menudo como base para otras estrategias, ya que el gráfico de la Media Móvil (MA) refleja de forma suave y asequible los cambios de precios. La media móvil diaria se evalúa como parte de la negociación diaria.
Bandas de Bollinger
El indicador técnico de volatilidad en el mercado refleja la fuerza de la desviación del tipo de activo respecto al valor medio del precio durante el periodo.
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
Índice de fuerza relativa (RSI): indicador técnico de la fuerza de la tendencia y de la probabilidad de cambio de tendencia. Se utiliza para analizar patrones de mercado: "Cabeza y hombros", "Doble techo", "Doble fondo", "Cuña", "Bandera" y otros.
Estrategia de negociación de pivote y retroceso en el mercado criptográfico
Las operaciones con pivotes y retrocesos también son estrategias universales, adecuadas tanto para operaciones intradía como para periodos más largos. Todos ellos se basan en un fuerte movimiento del valor de la criptomoneda a partir de un nivel establecido de soporte o resistencia.
Negociación por Noticias del Mercado
La estrategia "Market News Trade" implica el uso de un fondo de noticias durante el análisis de los cambios en el precio de un activo digital. Así, es ampliamente conocido que las noticias afectan al precio de un activo, especialmente de uno volátil.
Una respuesta rápida a las noticias te permite ganar por encima de la media o bien si la información se recibió a tiempo.
Un ejemplo vívido del uso de este tipo de información privilegiada es la subida del valor de Dogecoin tras los tweets de Elon Musk en su cuenta. En 2021, cualquier mención de este activo en la red social permitió una subida instantánea del 7-15% en pocas horas.
El trading no se limita al day trading. Hay estrategias diseñadas para un periodo de tiempo más largo. Recordemos los principales ejemplos.
HODL
HODL (comprar y mantener) es una estrategia a largo plazo para invertir en criptomonedas. Supone que el inversor no se beneficiará de la operación gradualmente, y que el principal beneficio de la operación lo recibirá del crecimiento a largo plazo (más de 3 años) de la tasa del activo.
Esta estrategia también se llama "manos de diamante".
Estrategia de Swing Trading
El Swing trading consiste en operar en la inversión cuando el operador capta el cambio en el mercado (más a menudo en la caída). Se trata más bien de un tipo de negociación a medio plazo, en la que un inversor en criptomonedas evalúa tanto los gráficos diarios como los semanales, haciendo predicciones de los cambios a lo largo de varias horas (oscilación en una estrategia de negociación diaria) hasta varias semanas.
Futuros e índices bursátiles en Trade Crypto
Estas formas arriesgadas de negociar criptodivisas, tanto en el caso de negociar criptofuturos (contratos de precio de un activo específico) como en el caso de negociar índices bursátiles (indicadores de cambios en el valor de una cesta de activos en un fondo), el inversor no tiene la criptodivisa a su disposición, sino que sólo negocia la posibilidad de cambios en su valor.
Arbitraje en el comercio de criptomonedas
El arbitraje también es adecuado para la negociación intradía, así como para la negociación a largo plazo. El objetivo de esta estrategia es beneficiarse de las diferencias de precio del mismo activo en diferentes parqués (bolsas de criptomonedas, aplicaciones móviles de negociación, servicios bancarios).
En este caso, el operador compra en un mercado de criptomonedas a un precio inferior y luego lo revende en otros mercados o aplicaciones donde el precio es ligeramente superior. La diferencia de la venta es el beneficio del inversor.
Conclusión
Como podemos ver, hay muchas oportunidades para operar y elegir tu propia estrategia de negociación. Aquí no hay un consejo universal para operar, ya que cada inversor en un criptoactivo elige instrumentos financieros que reflejen sus complejos conceptos de mercado. Todo inversor debe evaluar el posible riesgo de mercado basándose en el análisis del mercado criptográfico en su conjunto, no en sus propias emociones y deseo de obtener beneficios.
Un operador de éxito recuerda que el mercado es impredecible, lo que significa que es necesario preparar no sólo estrategias de negociación, sino también estrategias de riesgo, porque las operaciones se realizan en divisas digitales, pero los fondos que pierde un inversor en caso de no tener éxito son reales.
