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¿Con qué asocias las criptomonedas? ¿Con la digitalización? ¿La descentralización? ¿Blockchain? Para muchos, las criptomonedas se han convertido en un símbolo de ingresos asequibles, fácil acceso al mercado de trading y ganancias a través de la negociación. A diferencia del mercado de valores, el trading de criptomonedas está al alcance de casi todos: no es necesario encontrar un corredor o una persona de confianza, obtener la clasificación adecuada de inversor cualificado o buscar soluciones alternativas para operar debido a los costos de las sanciones. Por eso, el número de traders en el mercado de criptomonedas aumenta cada día cripto, y cada uno de ellos intenta encontrar sus propias estrategias cripto.
En general, una estrategia de trading es un conjunto de planes de acción y herramientas utilizadas para comprar/vender un activo con el fin de obtener beneficios.
Independientemente del método de trading que elijas, un trader siempre tendrá que determinar qué herramientas usar, el punto de entrada y cierre de una operación, la cantidad de la operación y el marco de gestión de riesgos.
Ahora, junto contigo, revisaremos los planes cripto según el tiempo y las herramientas a utilizar, ya seas principiante o profesional, con alto y bajo riesgo para el mercado financiero. ¡Empecemos!
Operaciones Diurnas en el Segmento Cripto
Es el proceso de trading dentro de los mercados de criptomonedas, realizado durante el día cripto (día de trading) y teniendo en cuenta los cambios en las tasas durante este período. Utiliza variaciones en la volatilidad de los activos negociados en el mercado en marcos de tiempo cortos (desde gráficos de minutos hasta gráficos horarios). El propio nombre de day trading indica que todas las operaciones se realizarán en un día sin extender los riesgos durante varios días o semanas.
Características
El day trading se realiza en gráficos de 5M-1H de tasas de criptomonedas. El análisis de movimientos de precios intradiarios permite de 1 a 12 transacciones por período de trading, y las ganancias al utilizar el day trading en el mercado cripto pueden variar del 0,5% al 10% del portafolio, dependiendo de la situación.
La ventaja para el trader es que todas las posiciones en las operaciones se cierran el mismo día, lo que evita altas fluctuaciones de precios durante las sesiones de trading nocturnas.
Factores
Los factores que se deben considerar al construir estrategias de trading diario de criptomonedas incluyen:
- Teniendo en cuenta la liquidez de un activo negociado.
La liquidez, o la capacidad de vender o comprar un activo rápidamente para obtener efectivo, es un factor importante para las estrategias de trading diario, ya que un trader está limitado en el momento de las transacciones y los problemas con el respaldo del activo pueden afectar el momento de la transacción.
- La garantía marginal de la transacción está por debajo del promedio.
A medida que se reduce la probabilidad de rupturas en el precio del activo, que ocurren más a menudo durante movimientos impulsivos por la noche, también se reduce la riesgosidad.
- La volatilidad del criptoactivo.
En un período de tiempo tan corto como un día, es más beneficioso utilizar activos altamente volátiles, ya que operar este tipo de criptomonedas ofrece más oportunidades comerciales si se utiliza la estrategia comercial adecuada.
Dentro del marco de la estrategia diaria se pueden distinguir subespecies separadas. Veámoslas más de cerca.
Scalping
Este es un estilo de trading en apuestas a corto plazo utilizado por traders. Se utilizan gráficos de 1 tick y 5 minutos para realizar operaciones, los períodos más cortos en los gráficos. Las ganancias de tales operaciones no son grandes, van desde una centésima de un porcentaje hasta unas pocas unidades del monto de la transacción.
Pero el número de transacciones es mayor que en el trading clásico: desde una docena hasta cientos, dependiendo de la tendencia.
El scalping es una de las formas más accesibles de comerciar con criptomonedas porque no requiere un entrenamiento serio, es utilizado tanto por traders avanzados como principiantes, está disponible tanto durante el aumento del activo como durante la caída, y es aplicable a cambios menores en el precio.
Escalado Automático o Trading de Alta Frecuencia de Criptomonedas
Esta estrategia de trading diario de criptomonedas se realiza en los mismos periodos de negociación bajos (marcos temporales) que el scalping clásico, pero con el uso de robots de trading.
Un robot de trading es un software especial que se conecta a la cuenta de un usuario a través de la API de un exchange de criptomonedas y realiza operaciones en su nombre, según un escenario predefinido. El escalado automático con la ayuda de los robots de trading permite aumentar el trading intradía debido a una reacción más sensible en marcos temporales más cortos. Además, muchos exchanges ofrecen sus propios bots (por ejemplo, Binance, Huobi), lo que simplifica aún más el proceso de trading.
Trading de Rango No Direccional
El trading de criptomonedas dentro de un rango de precios establecido (trading de rango) también pertenece a las estrategias de trading diario de criptomonedas. Es ideal para usarlo en una tendencia lateral pronunciada.
El trader determina el rango de trading intradía mediante el análisis del gráfico de tasas y el volumen de trading, y la identificación de los niveles de soporte y resistencia. Comprar en el soporte y vender en la aproximación a la resistencia puede generar fácilmente ganancias en el trading intradía.
Es importante seguir la gestión del riesgo en caso de ruptura y fuera del rango para mantener el precio dentro del camino elegido.
Indicadores de Análisis Técnico
La estrategia de trading basada en indicadores técnicos implica el pronóstico matemático del movimiento del precio de un activo según tendencias predeterminadas. Hoy en día existen muchos indicadores de mercado, con los cuales los traders buscan las mejores formas de entrar o salir de una operación.
Ejemplos de Indicadores Técnicos de Mercado
Medias Móviles (MA)
Las medias móviles (MA) son un indicador de mercado popular. Es un gráfico del movimiento promedio del precio de un activo en un período de tiempo elegido (un día, una semana, un mes, 200 días, 100 días, etc.). Este indicador también se utiliza a menudo como base para otras estrategias, ya que el gráfico de Medias Móviles (MA) refleja suavemente y de manera asequible los cambios de precio. La media móvil diaria se evalúa como parte del trading intradía.
Bollinger Bands
El indicador técnico de volatilidad en el mercado refleja la fuerza de la desviación del precio del activo respecto al valor promedio durante el período.
Relative Strength Index (RSI)
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador técnico de la fuerza de la tendencia y la probabilidad de reversión de la misma. Se utiliza para analizar patrones de mercado como «Cabeza y Hombros», «Doble Techo», «Doble Suelo», «Cuña», «Bandera», entre otros.
Estrategia de Trading de Pivot y Retracement en el Mercado de Criptomonedas
El trading de Pivot y Retracement también son estrategias universales, que son adecuadas tanto para el trading intradía como para períodos más largos. Todas se basan en un movimiento fuerte en el valor de la criptomoneda desde un nivel establecido de soporte o resistencia.
Trading por Noticias del Mercado
La estrategia de «Trading por Noticias del Mercado» implica el uso de un contexto de noticias durante el análisis de los cambios en el precio de un activo digital. Es ampliamente conocido que las noticias afectan el precio de un activo, especialmente uno volátil.
Una respuesta rápida a las noticias te permite ganar por encima del promedio o incluso si se recibió la información a tiempo.
Un ejemplo vívido de uso de información privilegiada de noticias es el aumento en el valor de Dogecoin después de los tweets de Elon Musk en su cuenta. En 2021, cualquier mención de este activo en la red social permitía un aumento instantáneo del 7 al 15% en pocas horas.
El trading no se limita al trading diario. Hay estrategias diseñadas para un período de tiempo más largo. Recordemos los principales ejemplos.
HODL
HODL (comprar y mantener) es una estrategia a largo plazo para invertir en criptomonedas. Supone que el inversor no se beneficiará de la transacción gradualmente, y la ganancia principal de la operación se recibirá a partir del crecimiento a largo plazo (más de 3 años) de la tasa del activo.
Esta estrategia también se llama «manos de diamante».
Estrategia de Trading en Oscilación
El swing trading consiste en operar en la inversión cuando el trader captura el cambio en el mercado (más a menudo en la caída). Es más bien un tipo de trading a medio plazo, en el que un inversor en criptomonedas evalúa tanto gráficos diarios como semanales, haciendo predicciones para cambios que abarcan desde varias horas (oscilación en una estrategia de trading diario) hasta varias semanas.
Futuros e Índices Bursátiles en el Comercio de Criptomonedas
Estas son formas arriesgadas de comerciar con criptomonedas, tanto en el caso de operar con futuros de criptomonedas (contratos para un precio específico de un activo) como en el caso de operar con índices bursátiles (indicadores de cambios en el valor de una cesta de activos en un fondo). En estos casos, el inversor no tiene la criptomoneda a su disposición, sino que simplemente negocia la posibilidad de cambios en su valor.
El Arbitraje de Criptomonedas
El arbitraje también es adecuado tanto para el comercio intradía como para el comercio a lo largo de un período más extenso. El punto de esta estrategia es obtener beneficios de las diferencias de precios del mismo activo en diferentes plataformas de negociación (intercambios de criptomonedas, aplicaciones de trading móviles, servicios bancarios).
En este caso, el trader compra en un intercambio de criptomonedas a un precio más bajo y luego lo revende en otras plataformas o aplicaciones donde el precio es ligeramente más alto. La diferencia de la venta es la ganancia del inversor.
Conclusión
Como podemos ver, hay muchas oportunidades para operar y elegir tu propia estrategia de trading. No hay un consejo universal para el trading aquí, ya que cada inversor en un activo criptográfico elige instrumentos financieros que reflejan sus complejos conceptos de mercado. Cada inversor debe evaluar el posible riesgo del mercado en función del análisis de todo el mercado criptográfico, no en base a sus propias emociones y deseos de obtener beneficios.
Un trader exitoso recuerda que el mercado es impredecible, lo que significa que es necesario preparar no solo estrategias de trading, sino también estrategias riesgosas, porque las operaciones son todas en monedas digitales, pero los fondos que un inversor pierde en caso de trading sin éxito son reales.
