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Was verbinden Sie mit Kryptowährungen? Digitalisierung? Dezentralisierung? Blockchain? Für viele sind Kryptowährungen zu einem Symbol für erschwingliches Einkommen, einfachen Zugang zum Handelsmarkt und Gewinne durch den Handel geworden. Im Gegensatz zum Aktienmarkt ist der Krypto-Handel für fast jeden zugänglich: Es ist nicht erforderlich, einen Broker oder eine vertrauenswürdige Person zu finden, die entsprechende Einstufung als qualifizierter Investor zu erhalten oder Umwege zu finden, um aufgrund von Sanktionskosten zu handeln. Aus diesem Grund steigt die Anzahl der Trader auf dem Kryptomarkt an jedem Kryptotag, und jeder von ihnen versucht, seine eigenen Krypto-Strategien zu finden.
Im Allgemeinen ist eine Handelsstrategie ein festgelegter Plan von Handlungen und Werkzeugen, die verwendet werden, um ein Asset zu kaufen/verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen.
Unabhängig von der gewählten Handelsmethode muss ein Trader immer selbst festlegen, welche Werkzeuge verwendet werden sollen, den Einstiegs- und Ausstiegspunkt eines Deals, die Höhe des Deals und den Rahmen des Risikomanagements.
Nun werden wir gemeinsam die Krypto-Pläne nach Zeit und den zu verwendenden Werkzeugen, für Anfänger oder Profis, mit hohem und minimalem Risiko für den Finanzmarkt betrachten. Fangen wir an!
Tagesgeschäfte im Kryptobereich
Es handelt sich um den Handelsprozess innerhalb der Kryptomärkte, der während des Kryptotages (Handelstages) durchgeführt wird und die Änderungen der Kurse während dieses Zeitraums berücksichtigt. Es werden Variationen in der Volatilität der gehandelten Assets auf dem Markt in kurzen Zeiträumen (von Minuten- bis Stundencharts) verwendet. Der Name Daytrading besagt, dass alle Operationen an einem Tag durchgeführt werden, ohne die Risiken über mehrere Tage oder Wochen hinweg zu strecken.
Merkmale
Das Daytrading erfolgt auf 5M-1H-Charts der Kryptokurse. Die Analyse der intraday-Kursbewegungen ermöglicht 1 bis 12 Transaktionen pro Handelsperiode, und die Gewinne beim Handel mit Kryptowährungen können je nach Situation zwischen 0,5% und 10% des Portfolios liegen.
Der Vorteil für den Trader besteht darin, dass alle Positionen in den Trades am selben Tag geschlossen werden, was hohe Preisspitzen während der nächtlichen Handelssitzungen vermeidet.
Faktoren
Die Faktoren, die beim Aufbau von Krypto-Daytrading-Strategien berücksichtigt werden sollten, umfassen:
- Die Berücksichtigung der Liquidität eines gehandelten Assets.
Die Liquidität, oder die Fähigkeit, ein Asset schnell zu verkaufen oder zu kaufen, um es in Bargeld umzuwandeln, ist ein wichtiger Faktor für Day-Trading-Strategien, da ein Trader in Bezug auf den Zeitpunkt von Transaktionen eingeschränkt ist und Probleme mit der Sicherheit des Assets den Zeitpunkt der Transaktion beeinflussen können.
- Die marginale Besicherung der Transaktion liegt unter dem Durchschnitt.
Da die Wahrscheinlichkeit von Preisausbrüchen des Assets, die am häufigsten während impulsiver Bewegungen in der Nacht durchgeführt werden, reduziert wird, wird auch das Risiko verringert.
- Die Volatilität von Kryptowährungen.
In einem so kurzen Zeitrahmen wie einem Tag ist es am vorteilhaftesten, hoch volatile Assets zu verwenden, da der Handel mit dieser Art von Kryptowährung mehr Handelsmöglichkeiten bietet, wenn Sie die richtige Handelsstrategie verwenden.
Innerhalb des Rahmens der Tagesstrategie können verschiedene Unterarten unterschieden werden. Lassen Sie uns sie genauer betrachten.
Scalping
Dies ist ein Trading-Stil für kurzfristige Wetten, der von Tradern verwendet wird. Es werden 1Tick- und 5M-Charts verwendet, um Trades zu platzieren – die kürzesten Zeiträume auf den Charts. Die Gewinne aus solchen Operationen sind nicht groß, von einem Hundertstel Prozent bis zu einigen Einheiten des Transaktionsbetrags.
Aber die Anzahl der Transaktionen ist größer als beim klassischen Handel: von einem Dutzend bis zu Hunderten, je nach Trend.
Scalping ist eine der zugänglichsten Möglichkeiten, um Kryptowährungen zu handeln, da es keine ernsthafte Schulung erfordert, sowohl von fortgeschrittenen Tradern als auch von Anfängern genutzt wird, sowohl während des Anstiegs des Assets als auch während des Rückgangs verfügbar ist und auf geringfügige Preisänderungen anwendbar ist.
Automatisches Scalping oder Hochfrequenz-Krypto-Handel
Diese Strategie des Krypto-Daytradings erfolgt auf denselben kurzen Handelsperioden (Zeitrahmen) wie das klassische Scalping, jedoch mit Hilfe von Handelsrobotern.
Ein Handelsroboter ist eine spezielle Software, die sich über eine API mit dem Konto eines Benutzers verbindet und im Auftrag des Benutzers Trades gemäß einem vordefinierten Szenario durchführt. Das automatische Scalping mit Hilfe von Handelsrobotern ermöglicht eine erhöhte intraday Handelstätigkeit aufgrund einer empfindlicheren Reaktion auf kürzere Zeiträume. Darüber hinaus bieten viele Börsen ihre eigenen Bots an (z. B. Binance, Huobi), was den Handelsprozess weiter vereinfacht.
Nicht-direktionales Range-Trading
Der Handel mit Kryptowährungen innerhalb einer festgelegten Preisrange (Range-Trading) gehört ebenfalls zu den täglichen Krypto-Handelsstrategien. Es eignet sich ideal für die Verwendung in einem ausgeprägten Seitwärtstrend.
Der Trader bestimmt die intraday Handelsspanne durch Analyse des Kurscharts und des Handelsvolumens und identifiziert Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Kaufen auf Unterstützung und Verkaufen beim Annähern an Widerstand können im Intraday-Handel leicht Geld verdienen.
Es ist wichtig, beim Ausbruch und außerhalb des Bereichs ein Risikomanagement zu verfolgen, um den Preis innerhalb des gewählten Pfads zu halten.
Technische Analyseindikatoren
Die Strategie des Handels mit technischen Indikatoren impliziert die mathematische Vorhersage der Kursbewegung eines Assets entsprechend vorbestimmter Trends. Heutzutage gibt es viele Marktindikatoren, mit deren Hilfe Trader nach optimalen Möglichkeiten suchen, in oder aus einem Geschäft auszusteigen.
Beispiele für technische Marktindikatoren
Gleitende Durchschnitte (MA)
Gleitende Durchschnitte (MA) sind ein beliebter Marktindikator. Es handelt sich um eine Graphik der durchschnittlichen Kursbewegung eines Assets in einem ausgewählten Zeitraum (ein Tag, eine Woche, ein Monat, 200 Tage, 100 Tage usw.). Dieser Indikator wird auch oft als Grundlage für andere Strategien verwendet, da der gleitende Durchschnitt (MA) die Preisänderungen reibungslos und erschwinglich widerspiegelt. Der tägliche gleitende Durchschnitt wird im Rahmen des Daytradings bewertet.
Bollinger-Bänder
Der technische Indikator für Volatilität am Markt spiegelt die Stärke der Abweichung des Asset-Kurses vom durchschnittlichen Preiswert für den Zeitraum wider.
Relative Strength Index (RSI)
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator für die Trendstärke und die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr. Er wird verwendet, um Marktformationen zu analysieren: „Kopf und Schultern“, „Doppeltop“, „Doppelboden“, „Keil“, „Flagge“ und andere.
Handelsstrategie Pivot und Retracement im Kryptomarkt
Die Pivot- und Retracement-Handelsstrategien sind ebenfalls universelle Strategien, die sowohl für den Intraday-Handel als auch für längere Zeiträume geeignet sind. Sie basieren alle auf einer starken Bewegung des Wertes der Kryptowährung von einem festgelegten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau.
Handel nach Marktnachrichten
Die Strategie „Marktnachrichtenhandel“ beinhaltet die Nutzung eines Nachrichtenhintergrunds bei der Analyse von Preisänderungen eines digitalen Assets. Es ist allgemein bekannt, dass Nachrichten den Preis eines Assets beeinflussen, insbesondere bei volatilen Assets.
Eine schnelle Reaktion auf die Nachrichten ermöglicht es, überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen oder gut, wenn die Erkenntnis rechtzeitig erfolgte.
Ein anschauliches Beispiel für die Nutzung von Insider-Handel mit solchen Nachrichten ist der Anstieg des Werts von Dogecoin nach Tweets von Elon Musk auf seinem Konto. Im Jahr 2021 führte jede Erwähnung dieses Assets im sozialen Netzwerk zu einem sofortigen Anstieg von 7-15% in wenigen Stunden.
Der Handel ist nicht auf den Daytrading beschränkt. Es gibt Strategien, die für einen längeren Zeitraum ausgelegt sind. Denken wir an die wichtigsten Beispiele zurück.
HODL
HODL (buy and hold) ist eine langfristige Strategie für Investitionen in Kryptowährungen. Sie geht davon aus, dass der Investor nicht allmählich von der Transaktion profitiert, sondern den Hauptgewinn aus dem langfristigen (mehr als 3 Jahre) Wachstum des Asset-Kurses erzielt.
Diese Strategie wird auch als „Diamond Hands“ bezeichnet.
Schwunghandelsstrategie
Der Swing-Handel ist der Handel auf der Umkehrung, wenn der Trader die Änderung im Markt erfasst (meistens auf dem Rückgang). Es handelt sich um einen mittelfristigen Handelstyp, bei dem ein Kryptowährungsinvestor sowohl tägliche als auch wöchentliche Charts bewertet und Vorhersagen für Änderungen über mehrere Stunden (Schwung in einer täglichen Handelsstrategie) bis hin zu mehreren Wochen trifft.
Futures und Aktienindizes im Handel mit Krypto
Diese riskanten Handelswege für Kryptowährungen, sowohl im Fall des Handels mit Krypto-Futures (Verträge zu einem bestimmten Asset-Preis) als auch im Fall des Handels mit Aktienindizes (Indikatoren für Änderungen im Wert eines Bündels von Assets in einem Fonds), stehen dem Investor nicht tatsächlich die Kryptowährungen zur Verfügung, sondern er handelt nur mit der Möglichkeit von Änderungen in ihrem Wert.
Arbitrage-Krypto-Handel
Arbitrage ist sowohl für den Intraday-Handel als auch für den Handel über einen längeren Zeitraum geeignet. Das Ziel dieser Strategie besteht darin, von Preisunterschieden des gleichen Assets auf verschiedenen Handelsplattformen (Kryptobörsen, mobile Handels-Apps, Bankdienstleistungen) zu profitieren.
In diesem Fall kauft der Trader das Asset zu einem niedrigeren Preis auf einer Kryptobörse und verkauft es dann auf anderen Marktplätzen oder Apps, wo der Preis etwas höher ist. Die Differenz aus dem Verkauf ist der Gewinn des Investors.
Fazit
Wie wir sehen können, gibt es viele Möglichkeiten für den Handel und die Auswahl einer eigenen Handelsstrategie. Es gibt kein universelles Handelsberatung hier, da jeder Investor in ein Krypto-Asset Finanzinstrumente wählt, die seine komplexen Marktansichten widerspiegeln. Jeder Investor sollte mögliche Marktrisiken anhand der Analyse des gesamten Kryptomarktes bewerten, nicht anhand seiner eigenen Emotionen und des Wunsches, Gewinne zu erzielen.
Ein erfolgreicher Trader erinnert sich daran, dass der Markt unberechenbar ist, was bedeutet, dass es notwendig ist, sich nicht nur auf Handelsstrategien, sondern auch auf riskante Strategien vorzubereiten – denn die Operationen erfolgen alle in digitalen Währungen, aber die Mittel, die ein Investor im Falle eines erfolglosen Handels verliert, sind real.
