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Cosa associ a criptovalute? Digitalizzazione? Decentralizzazione? Blockchain? Per molti, le criptovalute sono diventate un simbolo di reddito accessibile, facile accesso al mercato del trading e profitti attraverso il trading. A differenza del mercato azionario, il trading di criptovalute è accessibile a quasi tutti: non c’è bisogno di trovare un broker o una persona di fiducia, ottenere la classificazione appropriata di investitore qualificato o trovare soluzioni alternative per il trading a causa dei costi delle sanzioni. Ecco perché il numero di trader sul mercato delle criptovalute sta aumentando ogni giorno, e ognuno di loro sta cercando di trovare le proprie strategie cripto.
In generale, una strategia di trading è un insieme di azioni e strumenti utilizzati per comprare/vendere un asset allo scopo di ottenere un profitto.
Indipendentemente dal metodo di trading scelto, un trader dovrà sempre determinare quali strumenti utilizzare, il punto di ingresso e di chiusura di un affare, l’importo dell’affare e il quadro di gestione del rischio.
Ora, insieme a te, esamineremo i piani cripto in base al tempo e agli strumenti da utilizzare, per principianti o professionisti, con rischi elevati e minimi per il mercato finanziario. Cominciamo!
Operazioni diurne nel segmento delle criptovalute
Si tratta del processo di trading all’interno dei mercati delle criptovalute, effettuato durante il giorno delle criptovalute (giorno di trading) e tenendo conto delle variazioni dei tassi durante questo periodo. Utilizza variazioni nella volatilità degli asset negoziati sul mercato in brevi periodi di tempo (da grafici minuto a grafici orari). Il nome stesso del day trading indica che tutte le operazioni verranno eseguite in un solo giorno senza estendere i rischi per diversi giorni o settimane.
Caratteristiche
Il day trading viene effettuato su grafici da 5M a 1H dei tassi delle criptovalute. L’analisi dei movimenti dei prezzi intraday consente da 1 a 12 transazioni per periodo di trading, e i profitti nell’utilizzo del mercato delle criptovalute per il day trading possono variare dallo 0,5% al 10% del portafoglio, a seconda della situazione.
Il vantaggio per il trader è che tutte le posizioni nei trade vengono chiuse lo stesso giorno, il che evita picchi di prezzo elevati durante le sessioni di trading notturne.
Fattori
I fattori che dovrebbero essere considerati nella costruzione delle strategie di day trading cripto includono:
- Considerare la liquidità di un asset negoziato.
La liquidità, o la capacità di vendere o acquistare un asset rapidamente al fine di incassare, è un fattore importante per le strategie di day trading, poiché un trader è limitato nel tempismo delle transazioni e i problemi con il collaterale dell’asset possono influenzare il tempismo della transazione.
- La marginalizzazione collaterale della transazione è al di sotto della media.
Poiché la probabilità di rotture dei prezzi degli asset, che si verificano più spesso durante i movimenti impulsivi di notte, è ridotta, anche il rischio è ridotto.
- La volatilità delle criptovalute.
In un così breve arco temporale come quello di un giorno, è più vantaggioso utilizzare asset altamente volatili, poiché il trading di questo tipo di criptovaluta offre più opportunità di negoziazione se si utilizza la giusta strategia di trading.
All’interno del quadro della strategia giornaliera si possono distinguere e separare sotto-specie. Analizziamole più da vicino.
Scalping
Questo è uno stile di trading su scommesse a breve termine utilizzato dai trader. I grafici da 1 tick e 5 minuti vengono utilizzati per effettuare le negoziazioni, i periodi più brevi sui grafici. I profitti da tali operazioni non sono elevati, vanno da centesimi di percentuale a poche unità dell’importo della transazione.
Ma il numero di transazioni è maggiore rispetto al trading classico: da una dozzina a centinaia, a seconda del trend.
Lo scalping è uno dei modi più accessibili per negoziare criptovalute perché non richiede una formazione seria, è utilizzato sia dai trader esperti che dai principianti, è disponibile sia durante la crescita dell’asset che durante la sua caduta ed è applicabile anche a piccole variazioni di prezzo.
Scalping Automatico o Trading Automatico ad Alta Frequenza
Questa strategia di day trading di criptovalute avviene negli stessi periodi di bassa negoziazione (timeframe) dello scalping classico, ma con l’uso di bot di trading.
Un bot di trading è un software speciale che si connette all’account di un utente tramite un’API di cryptoexchange e effettua scambi per conto suo, secondo uno scenario predefinito. Lo scalping automatico con l’aiuto dei bot di trading consente una maggiore negoziazione intraday grazie a una reazione più sensibile sui periodi temporali più brevi. Inoltre, molti exchange offrono i propri bot (ad esempio, Binance, Huobi), il che semplifica ulteriormente il processo di trading.
Non-Directional Range Trading
Il trading di criptovalute all’interno di un determinato intervallo di prezzo (range trading) appartiene anche alle strategie di trading giornaliere di criptovalute. È ideale per l’uso in un trend laterale pronunciato.
Il trader determina l’intervallo di trading intraday analizzando il grafico dei tassi e il volume delle negoziazioni e identificando i livelli di supporto e resistenza. Acquistare sul supporto e vendere sull’avvicinamento alla resistenza può facilmente fare guadagnare denaro nel trading intraday.
È importante seguire il risk management in caso di rottura e uscita dall’intervallo per mantenere il prezzo all’interno del percorso scelto.
Indicatori di Analisi Tecnica
La strategia di trading basata sugli indicatori tecnici implica una previsione matematica del movimento del prezzo dell’asset in base a trend predeterminati. Oggi ci sono molti indicatori di mercato, con l’aiuto dei quali i trader cercano i modi ottimali per entrare o uscire da un’operazione.
Esempi di Indicatori Tecnici di Mercato
Medie Mobili (MA)
Le medie mobili (MA) sono un popolare indicatore di mercato. Si tratta di un grafico del movimento medio del prezzo di un asset in un periodo di tempo scelto (un giorno, una settimana, un mese, 200 giorni, 100 giorni, ecc.). Questo indicatore è spesso utilizzato anche come base per altre strategie, poiché il grafico della Media Mobile (MA) riflette in modo fluido e affidabile le variazioni di prezzo. La media mobile giornaliera viene valutata come parte del day trading.
Bollinger Bands
L’indicatore tecnico delle bande di Bollinger riflette la volatilità del mercato e mostra la forza della deviazione del tasso di un asset dal valore medio del prezzo per il periodo considerato.
Relative Strength Index (RSI)
L’indice di forza relativa (RSI) è un indicatore tecnico della forza del trend e della probabilità di inversione del trend. Viene utilizzato per analizzare i pattern di mercato come “Head and Shoulders”, “Double top”, “Double bottom”, “Wedge”, “Flag” e altri.
Strategia di Trading dei Pivot e dei Ritracciamenti nel Mercato delle Criptovalute
Il trading basato sui pivot e sui ritracciamenti è anche una strategia universale, adatta sia per il trading intraday che per periodi più lunghi. Tutte queste strategie si basano su un forte movimento del valore della criptovaluta da un determinato livello di supporto o resistenza.
Trading basato sulle Notizie di Mercato
La strategia del “Trading basato sulle Notizie di Mercato” coinvolge l’utilizzo di un background di notizie durante l’analisi delle variazioni del prezzo di un asset digitale. È ampiamente noto che le notizie influenzano il prezzo di un asset, soprattutto se è volatile.
Una rapida risposta alle notizie consente di ottenere guadagni superiori alla media o, se l’informazione è stata ricevuta in tempo, notevoli.
Un esempio vivido dell’utilizzo di tali notizie per il trading è l’aumento del valore di Dogecoin dopo i tweet di Elon Musk sul suo account. Nel 2021, ogni menzione di questo asset sui social network ha consentito un aumento istantaneo del 7-15% in poche ore.
Il trading non si limita al day trading. Esistono strategie progettate per un periodo di tempo più lungo. Ricordiamo i principali esempi.
HODL
HODL (compra e mantieni) è una strategia a lungo termine per investire in criptovalute. Si presume che l’investitore non beneficerà gradualmente dalla transazione e che il principale profitto dell’operazione verrà dal crescita a lungo termine (più di 3 anni) del tasso dell’asset.
Questa strategia è anche chiamata “mano di diamante”.
Strategia di Swing Trading
Lo swing trading consiste nel fare trading sulla reversibilità quando il trader coglie il cambiamento nel mercato (più spesso in discesa). Si tratta più di un tipo di trading a medio termine, in cui un investitore di criptovalute valuta sia i grafici giornalieri che settimanali, facendo previsioni per i cambiamenti nell’arco di diverse ore (swing in una strategia di trading giornaliera) fino a diverse settimane.
Futures e Indici Azionari nel Trading delle Criptovalute
Questi sono modi rischiosi per fare trading con le criptovalute, sia nel caso del trading di future criptovalutarie (contratti per il prezzo di un asset specifico) che nel caso del trading di indici azionari (indicatori di cambiamenti nel valore di un paniere di asset in un fondo). L’investitore non ha a disposizione le criptovalute, ma scambia solo la possibilità di cambiamenti nel loro valore.
Arbitraggio nel Trading delle Criptovalute
L’arbitraggio è adatto sia per il trading intraday che per il trading su periodi più lunghi. Lo scopo di questa strategia è trarre profitto dalle differenze di prezzo dello stesso asset su diverse piattaforme di trading (scambi di criptovalute, app di trading mobile, servizi bancari).
In questo caso, il trader acquista su uno scambio di criptovalute a un prezzo più basso e poi lo rivende su altri mercati o applicazioni dove il prezzo è leggermente più alto. La differenza dalla vendita è il profitto dell’investitore.
Conclusion
Come possiamo vedere, ci sono molte opportunità per fare trading e scegliere la propria strategia di trading. Qui non c’è un consiglio universale per il trading, poiché ogni investitore in un asset criptato sceglie strumenti finanziari che riflettono i suoi complessi concetti di mercato. Ogni investitore dovrebbe valutare i possibili rischi di mercato basati sull’analisi dell’intero mercato delle criptovalute, non sulle proprie emozioni e desiderio di fare profitto.
Un trader di successo ricorda che il mercato è imprevedibile, il che significa che è necessario prepararsi non solo a strategie di trading ma anche a strategie rischiose, perché le operazioni sono tutte in valute digitali, ma i fondi che un investitore perde in caso di trading non riuscito sono reali.
