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A que é que associas as criptomoedas? Digitalização? Descentralização? Cadeia de blocos? Para muitos, as criptomoedas tornaram-se um símbolo de rendimento acessível, de fácil acesso ao mercado de negociação e de lucros através da negociação. Ao contrário do mercado de acções, a negociação de criptomoedas é acessível a quase todos: não é necessário encontrar um corretor ou uma pessoa de confiança, obter a classificação adequada de investidor qualificado ou encontrar soluções alternativas para negociar devido a custos de sanções. É por isso que o número de negociantes no mercado de criptomoedas está a aumentar todos os dias, e cada um deles está a tentar encontrar as suas próprias estratégias de criptomoedas.
Em geral, uma estratégia de negociação é um plano definido de acções e ferramentas utilizadas para comprar/vender um ativo com o objetivo de obter lucros.
Independentemente do método de negociação que escolheres, um trader terá sempre de determinar por si próprio quais as ferramentas a utilizar, o ponto de entrada e de fecho de uma transação, o montante da transação e o quadro de gestão do risco.
Agora, junto contigo, vamos ver os planos de criptomoedas de acordo com o tempo e as ferramentas para usar, iniciantes ou profissionais, com alto e mínimo risco para o mercado financeiro. Começa!
Operações diurnas no segmento de criptografia
É o processo de negociação nos mercados de criptomoedas, realizado durante o crypto day (dia de negociação) e tendo em conta as alterações nas taxas durante este período. Utiliza variações na volatilidade dos ativos negociados no mercado em prazos curtos (de gráficos de minutos a gráficos horários). O próprio nome do day trading diz que todas as operações serão efectuadas num dia, sem prolongar os riscos por vários dias ou semanas.
Características
O day trading é feito em gráficos 5M-1H de taxas de criptografia. A análise dos movimentos de preços intradiários permite 1 a 12 transacções por período de negociação, e os lucros ao utilizar o mercado de criptomoedas de negociação diária podem variar entre 0,5% e 10% da carteira, dependendo da situação.
A vantagem para o comerciante é que todas as posições nas transacções são fechadas no mesmo dia, o que evita picos de preços elevados durante as sessões de negociação nocturnas.
Factores
Factores que devem ser tidos em conta na elaboração de estratégias de negociação diária de criptomoedas. Inclui:
- Contabilização da liquidez de um ativo transaccionado.
A liquidez, ou seja, a capacidade de vender ou comprar um ativo rapidamente para fazer cash out, é um fator importante para as estratégias de day trading, uma vez que o trader está limitado no momento das transacções e os problemas com a garantia do ativo podem afetar o momento da transação.
- A garantia marginal da transação é inferior à média.
Uma vez que a probabilidade de rupturas nos preços dos activos, mais frequentemente ocorridas durante movimentos impulsivos noturnos, é reduzida, o risco também é reduzido.
- Volatilidade dos activos criptográficos.
Num período de tempo tão curto como um dia, é mais vantajoso utilizar activos altamente voláteis, uma vez que a negociação deste tipo de criptomoeda oferece mais oportunidades de negociação se utilizares a estratégia de negociação correcta.
No âmbito da estratégia diária, é possível distinguir e separar subespécies. Vamos dar uma vista de olhos mais atenta.
Escalpelamento
Este é um estilo de negociação de apostas a curto prazo utilizado pelos comerciantes. Os gráficos 1Tick e 5M são utilizados para efetuar transacções – os períodos mais curtos dos gráficos. Os lucros destas operações não são elevados, podendo ir de um centésimo de percentagem a algumas unidades do montante da transação.
Mas o número de transacções é maior do que no comércio clássico: de uma dúzia a centenas, dependendo da tendência.
O scalping é uma das formas mais acessíveis de negociar criptomoedas, porque não requer formação séria, é utilizado tanto por traders avançados como por principiantes, está disponível tanto durante a subida do ativo como durante a descida e é aplicável a pequenas alterações de preço.
Scalping automático ou negociação de criptografia de alta frequência
Esta estratégia de day trading de criptomoedas nos mesmos períodos de negociação baixos (timeframe) que o scalping clássico, mas com a utilização de bots de negociação.
Um bot de negociação é um software especial que se liga à conta de um utilizador através de uma API de troca de criptomoedas e faz transacções em seu nome, de acordo com um cenário pré-determinado. O scalping automático com a ajuda de bots de negociação permite uma maior negociação intradiária devido a uma reação mais sensível em períodos de tempo mais curtos. Além disso, muitas bolsas oferecem os seus próprios bots (por exemplo, Binance, Huobi), o que simplifica ainda mais o processo de negociação.
Negociação em intervalos não-direccionais
A negociação de criptomoedas dentro de uma gama de preços definida (negociação de gama) também pertence às estratégias diárias de negociação de criptomoedas. É ideal para utilização numa tendência lateral pronunciada.
O trader determina o intervalo de negociação intradiário analisando o gráfico de taxas e o volume de negociação e identificando os níveis de suporte e resistência. Se comprares no apoio e venderes na aproximação à resistência, podes ganhar dinheiro facilmente na negociação intradiária.
É importante seguir a gestão do risco em caso de rutura e fora do intervalo para manter o preço dentro do caminho escolhido.
Indicadores de análise técnica
A estratégia de negociação com base em indicadores técnicos implica a previsão matemática do movimento dos preços dos activos de acordo com tendências pré-determinadas. Atualmente, existem muitos indicadores de mercado, com a ajuda dos quais os comerciantes procuram as melhores formas de entrar ou sair de uma transação.
Exemplos de indicadores técnicos de mercado
Médias móveis (MA)
As médias móveis (MA) são um indicador de mercado popular. É um gráfico do movimento médio do preço de um ativo num determinado período de tempo (um dia, uma semana, um mês, 200 dias, 100 dias, etc.). Este indicador também é frequentemente utilizado como base para outras estratégias, uma vez que o gráfico da média móvel (MA) reflecte as alterações de preços de forma suave e acessível. A média móvel diária é avaliada como parte do day trading.
Bandas de Bollinger
O indicador técnico de volatilidade no mercado reflecte a força do desvio da taxa do ativo em relação ao valor médio do preço para o período.
Índice de Força Relativa (RSI)
Índice de força relativa (RSI) – um indicador técnico da força da tendência e da probabilidade de inversão da tendência. É utilizado para analisar padrões de mercado: “Cabeça e ombros”, “Topo duplo”, “Fundo duplo”, “Cunha”, “Bandeira” e outros.
Estratégia de negociação de pivô e retração no mercado de criptografia
A negociação Pivot e Retracement também são estratégias universais, que são adequadas para a negociação intradiária, bem como para períodos mais longos. Todos eles se baseiam num forte movimento no valor da criptomoeda a partir de um nível definido de suporte ou resistência.
Negociação por notícias do mercado
A estratégia “Market News Trade” envolve a utilização de um fundo de notícias durante a análise das alterações no preço de um ativo digital. Assim, é do conhecimento geral que as notícias afectam o preço de um ativo, especialmente um ativo volátil.
Uma resposta rápida às notícias permite-te ganhar acima da média ou bem, se a informação for recebida a tempo.
Um exemplo claro da utilização deste tipo de notícias para negociar com informação privilegiada é o aumento do valor da Dogecoin após os tweets de Elon Musk na sua conta. Em 2021, qualquer menção a este ativo na rede social permitia uma subida instantânea de 7 a 15% em poucas horas.
A negociação não se limita ao day trading. Existem estratégias concebidas para um período de tempo mais longo. Recordemos os principais exemplos.
HODL
HODL (buy and hold) é uma estratégia de longo prazo para investir em criptomoedas. Parte do princípio de que o investidor não beneficiará gradualmente da transação e que o principal lucro da operação virá do crescimento a longo prazo (mais de 3 anos) da taxa do ativo.
Esta estratégia também é chamada de “mãos de diamante”.
Estratégia de Swing Trading
Swing trading é negociar na inversão quando o trader capta a mudança no mercado (mais frequentemente na descida). É mais um tipo de negociação a médio prazo, em que um investidor em criptomoeda avalia os gráficos diários e semanais, fazendo previsões de alterações ao longo de várias horas (swing numa estratégia de negociação diária) a várias semanas.
Futuros e índices de acções no comércio de criptomoedas
Estas formas arriscadas de negociar criptomoedas, tanto no caso da negociação de futuros de criptomoedas (contratos para um preço específico do ativo) como no caso da negociação de índices de acções (indicadores de alterações no valor de um cabaz de activos num fundo), o investidor não tem a criptomoeda à sua disposição, mas apenas negoceia a possibilidade de alterações no seu valor.
Negociação de criptografia de arbitragem
A arbitragem também é adequada para a negociação intradiária, bem como para a negociação durante um período mais longo. O objetivo desta estratégia é lucrar com as diferenças de preço do mesmo ativo em diferentes plataformas de negociação (bolsas de criptomoedas, aplicações de negociação móvel, serviços bancários).
Neste caso, o comerciante compra numa bolsa de criptomoedas a um preço mais baixo e depois revende-a noutros mercados ou aplicações onde o preço é ligeiramente superior. A diferença da venda é o lucro do investidor.
Conclusão
Como podemos ver, existem muitas oportunidades para negociar e escolher a tua própria estratégia de negociação. Não existe aqui um conselho universal para a negociação, uma vez que cada investidor num ativo criptográfico escolhe instrumentos financeiros que reflectem os seus complexos conceitos de mercado. Cada investidor deve avaliar o possível risco de mercado com base na análise de todo o mercado de criptomoedas, e não nas suas próprias emoções e no desejo de obter lucro.
O comerciante bem sucedido lembra-se que o mercado é imprevisível, o que significa que é necessário preparar não só estratégias de negociação, mas também estratégias de risco – porque as operações são todas em moedas digitais, mas os fundos que um investidor perde em caso de negociação mal sucedida são reais.
