最高の暗号戦略：デイトレードから裁定取引まで

暗号通貨から何を連想しますか？デジタル化？分散化？ブロックチェーン？多くの人にとって、暗号通貨は手ごろな収入、取引市場への容易なアクセス、取引による利益の象徴となっている。ブローカーや信頼できる人を探したり、適格な投資家の適切な分類を得たり、制裁費用のために取引するための回避策を見つけたりする必要はありません。そのため、暗号市場のトレーダーの数は暗号の日ごとに増加しており、それぞれが独自の暗号戦略を見つけようとしています。

一般的に、取引戦略は、利益を上げる目的で資産を売買するために使用されるアクションとツールのセットプランです。

どの取引方法を選ぶにせよ、トレーダーは常に、どのツールを使うか、取引のエントリーとクロージングのポイント、取引金額、リスク管理の枠組みを自分で決めなければならない。

今、私たちはあなたと一緒に、初心者や専門家、金融市場のための高リスクと最小リスクで、使用する時間とツールに応じて暗号計画を見ていきます。始めましょう！

暗号セグメントの日中業務

これは、暗号日（取引日）中にコミットされ、この期間中のレートの変化を考慮に入れて、暗号市場内で取引するプロセスです。短い時間枠（分単位のチャートから1時間単位のチャートまで）の市場で取引される資産のボラティリティの変動を使用します。まさにデイトレードの名前は、すべての操作が数日または数週間のリスクを引き伸ばすことなく、1日で実行されることを言う。

特徴

デイトレードは暗号レートの5M-1Hチャートで行われます。日中の値動きの分析により、1取引期間あたり1～12回の取引が可能で、暗号市場のデイトレードを利用した場合の利益は、状況に応じてポートフォリオの0.5%～10%になります。

トレーダーにとっての利点は、取引の全ポジションが同日中に決済されるため、夜間取引セッション中の価格高騰を避けられることである。

要因

暗号デイトレード戦略を構築する際に考慮すべき要素。それらには以下が含まれる：

• 取引資産の流動性に関する会計処理。

流動性、つまりキャッシュアウトするために資産を素早く売ったり買ったりする能力は、デイトレード戦略にとって重要な要素です。トレーダーは取引のタイミングが限られており、資産の担保に問題があると取引のタイミングに影響する可能性があるからです。

• 取引の限界担保率は平均以下である。

資産価格が暴落する確率は、多くの場合、夜間の衝動的な動きの際に行われるが、その確率が低くなれば、リスクも低くなる。

• 資産暗号のボラティリティ。

1日という短い時間枠では、ボラティリティの高い資産を使うのが最も有益である。この種の暗号通貨を取引すれば、適切な取引戦略を用いれば、より多くの取引機会が得られるからだ。

日常的な戦略の枠組みの中で、亜種を区別することができる。それらを詳しく見てみよう。

スキャルピング

これは、トレーダーが使用する短期的な賭けの取引スタイルである。チャート上で最も短い期間である1Tickチャートと5Mチャートを使って取引を行う。このような操作による利益は大きくなく、取引額の100分の1から数単位である。

しかし、取引回数は古典的な取引よりも多く、トレンドによっては十数回から数百回に及ぶ。

スキャルピングは、本格的なトレーニングを必要とせず、上級トレーダーにも初心者にも使用され、資産の上昇中と下落中の両方に利用でき、価格のわずかな変化にも適用できるため、暗号通貨を取引する最も身近な方法の1つです。

自動スキャルピングまたは高頻度暗号取引

古典的なスキャルピングと同じ低取引期間（タイムフレーム）で暗号通貨をデイトレードする戦略ですが、取引ボットを使用します。

取引ボットとは、暗号取引所のAPIを通じてユーザーのアカウントに接続し、事前に設定されたシナリオに従ってユーザーの代わりに取引を行う特別なソフトウェアです。取引ボットの助けを借りて自動スキャルピングを行うことで、より短い時間枠でより敏感に反応するため、日中取引を増やすことができます。さらに、多くの取引所が独自のボットを提供しており（例：Binance、Huobi）、取引プロセスをさらに簡素化している。

非指向性レンジ取引

設定された価格レンジ内での暗号通貨取引（レンジ取引）も、日次暗号通貨取引戦略に属します。顕著な横ばいトレンドでの使用に最適です。

トレーダーは、レート・チャートと取引量を分析し、サポート・レベルとレジスタンス・レベルを見極めることで、日中の取引レンジを決定する。支持線で買い、抵抗線に近づいたところで売れば、日中取引で簡単に収益を上げることができる。

レンジを外れたり崩れたりした場合のリスク管理も重要である。

テクニカル分析指標

テクニカル指標を利用した取引戦略とは、あらかじめ決められたトレンドに従って資産価格の動きを数学的に予測することを意味します。現在では、多くの市場指標があり、トレーダーはこれらの指標を利用して、取引に参入または撤退する最適な方法を探します。

テクニカル指標例

移動平均 (MA)

移動平均線（MA）は、一般的な市場指標です。これは、選択した期間（1日、1週間、1ヶ月、200日、100日など）における資産の平均的な値動きをグラフ化したものです。移動平均(MA)チャートは、価格変動をスムーズかつ手頃な価格で反映 するため、このインディケータは他の戦略の基礎としてもよく使用されます。日足移動平均は、デイトレードの一部として評価されます。

ボリンジャーバンド

市場のボラティリティのテクニカル指標は、資産レートの期間平均価格からの乖離の強さを反映する。

相対力指数（RSI）

相対力指数(RSI)-トレンドの強さと反転の可能性を示すテクニカル指標。市場パターンの分析に使用される：「ヘッド・アンド・ショルダー」、「ダブル・トップ」、「ダブル・ボトム」、「ウェッジ」、「フラッグ」など。

暗号通貨市場におけるピボットとリトレースメントの取引戦略

ピボット取引とリトレースメント取引も普遍的な戦略で、日中取引にも長期取引にも適しています。これらはすべて、設定されたレベルのサポートまたはレジスタンスからの暗号通貨の価値の強い動きに基づいています。

マーケットニュースによる取引

マーケット・ニュース・トレード」戦略では、デジタル資産の価格変動を分析する際にニュースの背景を利用します。このように、ニュースが資産、特にボラティリティの高い資産の価格に影響を与えることは広く知られています。

ニュースへの迅速な対応により、洞察が間に合えば、平均以上の収入を得ることができる。

このようなニュースを利用したインサイダー取引の鮮やかな例は、イーロン・マスクが自身のアカウントでツイートした 後のDogecoinの価値の上昇である。2021年、ソーシャルネットワーク上でこの資産に関する言及があれば、数時間で即座に7～15％の上昇が可能になった。

取引はデイトレードに限らない。もっと長い期間を想定した戦略もある。主な例を覚えておこう。

HODL

HODL（バイ・アンド・ホールド）は、暗号通貨への長期投資戦略である。投資家は取引から徐々に利益を得ることはなく、運用による主な利益は長期的（3年以上）な資産レートの成長から得られると想定しています。

この戦略は「ダイヤモンド・ハンド」とも呼ばれる。

スイングトレード戦略

スイング取引は、トレーダーが市場の変化を捉えた時（より多くの場合、下落時）に反転する取引である。どちらかというと中期的な取引で、暗号通貨投資家が日足と週足の両方のチャートを評価し、数時間（日足取引戦略ではスイング）から数週間の変化を予測します。

暗号取引における先物および株価指数

暗号通貨を取引するこれらのリスクの高い方法は、暗号先物取引（特定の資産価格の契約）と株価指数取引（ファンド内の資産バスケットの価値の変化の指標）の両方の場合、投資家は自由に暗号通貨を持っていませんが、その価値の変化の可能性を取引するだけです。

裁定取引 暗号取引

アービトラージは日中取引や長期取引にも適しています。この戦略のポイントは、異なる取引所（暗号取引所、モバイル取引アプリ、銀行サービス）における同じ資産の価格差から利益を得ることです。

この場合、トレーダーはある暗号通貨取引所で安い価格で購入し、価格が少し高い他のマーケットプレイスやアプリケーションで転売する。その差額が投資家の利益となる。

結論

このように、取引には多くの機会があり、独自の取引戦略を選択することができます。暗号資産に投資するすべての投資家は、その複雑な市場概念を反映する金融商品を選択するため、ここでは取引に関する普遍的なアドバイスはありません。すべての投資家は、自分の感情や利益を上げたいという欲望ではなく、暗号市場全体の分析に基づいて、起こり得る市場リスクを評価する必要があります。

成功するトレーダーは、市場が予測不可能であることを覚えています。つまり、取引戦略だけでなく、リスク戦略も準備する必要があります。