Лучшие стратегии в криптовалютах: от дневной торговли до арбитража

Чем вы ассоциируете криптовалюты? Цифровизацией? Децентрализацией? Блокчейном? Для многих криптовалюты стали символом доступного дохода, легкого доступа к рынку торговли и прибыли от торговли. В отличие от фондового рынка, торговля криптовалютами доступна практически каждому: не нужно искать брокера или доверенное лицо, получать соответствующую классификацию квалифицированного инвестора или искать обходные пути для торговли из-за санкционных расходов. Именно поэтому количество трейдеров на рынке криптовалют увеличивается с каждым крипто-днем, и каждый из них пытается найти свои собственные криптостратегии.

В общем, торговая стратегия — это набор планов действий и инструментов, используемых для покупки/продажи активов с целью получения прибыли.

Независимо от выбранного метода торговли, трейдер всегда должен определить для себя, какие инструменты использовать, точку входа и закрытия сделки, объем сделки и рамки управления рисками.

Теперь вместе с вами мы рассмотрим криптопланы в зависимости от времени и используемых инструментов, будь то начинающие или профессионалы, с высоким и минимальным риском для финансового рынка. Давайте начнем!

Дневные операции в сегменте криптовалют

Это процесс торговли на рынках криптовалют, осуществляемый в течение крипто-дня (торгового дня) и учитывающий изменения курсов за этот период. Используются изменения волатильности торгуемых активов на рынке в коротких временных интервалах (от минутных графиков до часовых графиков). Само название дневной торговли говорит о том, что все операции будут выполнены в течение одного дня без риска на несколько дней или недель.

Особенности

Дневная торговля проводится на графиках курсов криптовалют от 5 минут до 1 часа. Анализ внутридневных изменений цен позволяет совершать от 1 до 12 сделок за торговый период, а прибыль при использовании дневной торговли на рынке криптовалют может составлять от 0,5% до 10% портфеля в зависимости от ситуации.

Преимущество для трейдера заключается в том, что все позиции в сделках закрываются в тот же день, что позволяет избежать высоких ценовых всплесков во время ночных торговых сессий.

Факторы

Факторы, которые следует учитывать при создании стратегий дневной торговли криптовалютами. Они включают в себя:

• Учет ликвидности торгуемого актива.

Ликвидность, или способность быстро продать или купить актив с целью вывести деньги, является важным фактором для стратегий дневной торговли, поскольку трейдер ограничен в времени совершения сделок, и проблемы с ликвидацией актива могут повлиять на время совершения сделки.

• Повышение обеспеченности сделки маржинальной ниже среднего.

Поскольку вероятность разрыва цены актива, как правило, возникает во время импульсивных движений ночью, риск также снижается.

• Волатильность криптовалютного актива.

На таком коротком временном интервале, как день, наиболее выгодно использовать активы с высокой волатильностью, поскольку торговля этим типом криптовалют обеспечивает больше возможностей для совершения сделок, если используется правильная торговая стратегия.

В рамках дневной стратегии можно выделить отдельные подвиды. Рассмотрим их ближе.

Скальпинг

Это стиль торговли на краткосрочные ставки, используемый трейдерами. Для размещения сделок используются графики 1Tick и 5M — самые короткие периоды на графиках. Прибыль от таких операций не большая, от сотых до нескольких единиц объема сделки.

Однако количество сделок больше, чем в классической торговле: от десятка до сотен, в зависимости от тренда.

Скальпинг является одним из наиболее доступных способов торговли криптовалютами, поскольку для него не требуется серьезного обучения, он используется как опытными трейдерами, так и новичками, доступен как во время роста актива, так и во время его падения, и применим к незначительным изменениям цены.

Automatic Scalping or High-Frequency Crypto Trading

Эта стратегия дневной торговли криптовалютами на тех же низких периодах торговли (таймфреймах), что и классический скальпинг, но с использованием торговых ботов.

Торговый бот — это специальное программное обеспечение, которое подключается к учетной записи пользователя через API криптобиржи и совершает сделки от его имени в соответствии с заранее определенным сценарием. Автоматический скальпинг с помощью торговых ботов позволяет увеличить интрадневную торговлю за счет более чувствительной реакции на более коротких временных интервалах. Кроме того, многие биржи предлагают собственные боты (например, Binance, Huobi), что дополнительно упрощает процесс торговли.

Направленная торговля в диапазоне

Торговля криптовалютами в рамках установленного ценового диапазона (торговля в диапазоне) также относится к стратегиям дневной торговли криптовалютами. Это идеально подходит для использования в явно боковом тренде.

Трейдер определяет дневной торговый диапазон, анализируя график курса и объем торговли, а также определяя уровни поддержки и сопротивления. Покупка на уровне поддержки и продажа при подходе к уровню сопротивления позволяет легко зарабатывать деньги на интрадневной торговле.

Важно следить за управлением рисками в случае нарушения и выхода из диапазона, чтобы сохранить цену в выбранном направлении.

Технические индикаторы анализа

Стратегия торговли на технических индикаторах предполагает математическое прогнозирование движения цены актива в соответствии с предопределенными тенденциями. На сегодняшний день существует множество рыночных индикаторов, с помощью которых трейдеры ищут оптимальные способы входа или выхода из сделки.

Примеры технических рыночных индикаторов

Скользящие средние (MA)

Скользящие средние (MA) являются популярным рыночным индикатором. Это график среднего движения цены актива за выбранный период времени (день, неделя, месяц, 200 дней, 100 дней и т. д.). Этот индикатор также часто используется в качестве основы для других стратегий, так как график скользящего среднего (MA) гладко и доступно отражает изменения цены. Дневное скользящее среднее оценивается в рамках дневной торговли.

Ленты Боллинджера

Технический индикатор волатильности на рынке отражает силу отклонения стоимости актива от среднего значения цены за определенный период.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) — технический индикатор силы тренда и вероятности его разворота. Он используется для анализа рыночных паттернов: «Голова и плечи», «Двойная вершина», «Двойное дно», «Клин», «Флаг» и других.

Стратегия торговли по уровням Пивот и Ретрейсмент на криптовалютном рынке

Стратегии торговли по уровням Пивот и Ретрейсмент также являются универсальными и подходят как для интрадневной торговли, так и для более длительных периодов. Они основаны на сильном движении стоимости криптовалюты от установленного уровня поддержки или сопротивления.

Торговля на основе рыночных новостей

Стратегия «Торговля на основе рыночных новостей» предполагает использование новостного фона при анализе изменений в цене цифрового актива. Таким образом, широко известно, что новости влияют на цену актива, особенно волатильного.

Быстрая реакция на новости позволяет зарабатывать выше среднего или хорошо, если информация была получена вовремя.

Ярким примером использования такой новостной стратегии внутридневной торговли является рост стоимости Dogecoin после твитов Илона Маска на его аккаунте. В 2021 году любое упоминание этого актива в социальной сети позволяло за несколько часов мгновенно увеличить стоимость на 7-15%.

Торговля не ограничивается лишь дневной торговлей. Существуют стратегии, предназначенные для более длительных временных интервалов. Давайте вспомним основные примеры.

HODL

HODL (купить и удержать) — это долгосрочная стратегия инвестирования в криптовалюты. Она предполагает, что инвестор не будет извлекать выгоду постепенно из сделки, а основную прибыль от операции получит за счет долгосрочного (более 3 лет) роста стоимости актива.

Эту стратегию также называют «бриллиантовые руки».

Стратегия свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг представляет собой торговлю на развороте, когда трейдер ловит изменение рынка (чаще всего на спаде). Это скорее среднесрочный тип торговли, в котором инвестор криптовалют оценивает как дневные, так и недельные графики, делая прогнозы на изменения в течение нескольких часов (в рамках дневной стратегии свинг-трейдинга) до нескольких недель.

Фьючерсы и индексы акций в торговле криптовалютами

Это рискованные способы торговли криптовалютами, как в случае торговли криптовалютными фьючерсами (контракты на определенную цену актива), так и в случае торговли акционными индексами (показатели изменений стоимости корзины активов в фонде), инвестор не располагает криптовалютой, а лишь торгует возможностью изменения ее стоимости.

Арбитражная торговля криптовалютами

Арбитраж также подходит как для интрадневной торговли, так и для торговли на более длительный период. Суть этой стратегии заключается в получении прибыли от разницы в ценах на один и тот же актив на разных торговых площадках (криптобиржах, мобильных приложениях для торговли, банковских услугах).

В этом случае трейдер покупает на одной криптовалютной бирже по более низкой цене, а затем перепродает ее на других рынках или приложениях, где цена немного выше. Разница от продажи составляет прибыль инвестора.

Заключение

Как мы видим, существует множество возможностей для торговли и выбора собственной стратегии торговли. Здесь нет универсальных советов по торговле, поскольку каждый инвестор в криптовалютный актив выбирает финансовые инструменты, отражающие его сложные представления о рынке. Каждый инвестор должен оценивать возможные риски рынка на основе анализа всего криптовалютного рынка, а не только своих собственных эмоций и желания получить прибыль.

Успешный трейдер помнит, что рынок непредсказуем, что означает необходимость готовить не только торговые стратегии, но и рискованные стратегии — ведь операции проводятся всеми в цифровых валютах, но средства, которые инвестор теряет в случае неудачной торговли, реальны.