Лучшие криптовалютные стратегии: От дневной торговли до арбитража

С чем у Вас ассоциируются криптовалюты? Цифровизация? Децентрализация? Блокчейн? Для многих криптовалюты стали символом доступного дохода, легкого доступа к торговому рынку и прибыли за счет торговли. В отличие от фондового рынка, торговля криптовалютами доступна практически каждому: не нужно искать брокера или доверенное лицо, получать соответствующую классификацию квалифицированного инвестора или искать обходные пути для торговли из-за санкционных издержек. Поэтому количество трейдеров на криптовалютном рынке растет с каждым днем, и каждый из них пытается найти свою собственную крипто-стратегию.

В общем, торговая стратегия - это план действий и инструментов, используемых для покупки/продажи актива с целью получения прибыли.

Независимо от того, какой метод торговли Вы выберете, трейдеру всегда придется самому определять, какие инструменты использовать, точку входа и закрытия сделки, сумму сделки и рамки управления рисками.

Теперь вместе с Вами мы рассмотрим криптопланы в зависимости от времени и инструментов для использования, новичков или профессионалов, с высоким и минимальным риском для финансового рынка. Давайте начнем!

Дневные операции в криптовалютном сегменте

Это процесс торговли на криптовалютных рынках, осуществляемый в течение крипто-дня (торгового дня) и учитывающий изменения курсов в течение этого периода. Использует колебания волатильности торгуемых на рынке активов на коротких таймфреймах (от минутных до часовых графиков). Само название "дневная торговля" говорит о том, что все операции будут проведены за один день, не растягивая риски на несколько дней или недель.

Характеристики

Дневная торговля ведется на 5M-1H графиках курсов криптовалют. Анализ внутридневных ценовых движений позволяет совершать от 1 до 12 сделок за торговый период, а прибыль при использовании дневной торговли на криптовалютном рынке может составлять от 0,5% до 10% от портфеля, в зависимости от ситуации.

Преимущество для трейдера заключается в том, что все позиции по сделкам закрываются в тот же день, что позволяет избежать высоких ценовых скачков во время ночных торговых сессий.

Факторы

Факторы, которые следует учитывать при построении стратегий дневной торговли криптовалютами. К ним относятся:

• Учет ликвидности торгуемого актива.

Ликвидность, или способность быстро продать или купить актив, чтобы вывести деньги, является важным фактором для стратегий дневной торговли, поскольку трейдер ограничен в сроках проведения сделок, а проблемы с обеспечением актива могут повлиять на сроки проведения сделки.

• Предельная обеспеченность сделки ниже среднего.

Поскольку вероятность разрыва цен на активы, который чаще всего происходит во время импульсных движений в ночное время, снижается, рискованность также уменьшается.

• Волатильность криптоактивов.

В такой короткий промежуток времени, как день, выгоднее всего использовать высоковолатильные активы, поскольку торговля этим типом криптовалют предоставляет больше торговых возможностей, если Вы используете правильную торговую стратегию.

В рамках суточной стратегии можно выделить и отдельные подвиды. Давайте рассмотрим их поближе.

Скальпинг

Это стиль торговли на краткосрочных ставках, используемый трейдерами. Графики 1Tick и 5M используются для заключения сделок - это самые короткие периоды на графиках. Прибыль от таких операций невелика - от сотых долей процента до нескольких единиц от суммы сделки.

Но количество сделок больше, чем в классическом трейдинге: от десятка до сотен, в зависимости от тренда.

Скальпинг - один из самых доступных способов торговли криптовалютами, поскольку он не требует серьезной подготовки, используется как продвинутыми трейдерами, так и новичками, доступен как во время роста актива, так и во время падения, и применим к незначительным изменениям цены.

Автоматический скальпинг или высокочастотная торговля криптовалютами

Эта стратегия дневной торговли криптовалютами на тех же малых торговых периодах (таймфреймах), что и классический скальпинг, но с использованием торговых ботов.

Торговый бот - это специальное программное обеспечение, которое подключается к счету пользователя через API криптобиржи и совершает сделки от его имени в соответствии с заранее определенным сценарием. Автоматический скальпинг с помощью торговых ботов позволяет увеличить объем внутридневной торговли за счет более чувствительной реакции на более коротких таймфреймах. Кроме того, многие биржи предлагают собственных ботов (например, Binance, Huobi), что еще больше упрощает процесс торговли.

Ненаправленная торговля в диапазоне

Торговля криптовалютой в пределах установленного ценового диапазона (диапазонная торговля) также относится к ежедневным стратегиям торговли криптовалютой. Он идеально подходит для использования при выраженном боковом тренде.

Трейдер определяет внутридневной торговый диапазон, анализируя график курса и объем торгов, а также выявляя уровни поддержки и сопротивления. Покупая на поддержке и продавая на подходе к сопротивлению, можно легко заработать на внутридневной торговле.

Важно соблюдать риск-менеджмент в случае пробоя и выхода из диапазона, чтобы удержать цену в пределах выбранного пути.

Индикаторы технического анализа

Стратегия торговли на технических индикаторах подразумевает математическое прогнозирование движения цены актива в соответствии с заранее определенными тенденциями. В настоящее время существует множество рыночных индикаторов, с помощью которых трейдеры ищут оптимальные способы входа или выхода из сделки.

Примеры технических индикаторов рынка

Скользящие средние (MA)

Скользящие средние (MA) - популярный рыночный индикатор. Это график среднего движения цены актива за выбранный период времени (день, неделя, месяц, 200 дней, 100 дней и т.д.). Этот индикатор также часто используется в качестве основы для других стратегий, поскольку график скользящей средней (MA) плавно и доступно отражает изменения цены. Дневная скользящая средняя оценивается как часть дневной торговли.

Полосы Боллинджера

Технический показатель волатильности на рынке отражает силу отклонения курса актива от среднего значения цены за период.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI)- технический индикатор силы тренда и вероятности его разворота. Он используется для анализа рыночных моделей: "Голова и плечи", "Двойная вершина", "Двойное дно", "Клин", "Флаг" и другие.

Торговая стратегия Pivot и Retracement на криптовалютном рынке

Торговля по методу Pivot и Retracement также являются универсальными стратегиями, которые подходят как для внутридневной торговли, так и для торговли на более длительных периодах. Все они основаны на сильном движении стоимости криптовалюты от установленного уровня поддержки или сопротивления.

Торговля по новостям рынка

Стратегия "Торговля на новостях" предполагает использование новостного фона при анализе изменений в цене цифрового актива. Таким образом, широко известно, что новости влияют на цену актива, особенно волатильного.

Быстрая реакция на новости позволяет Вам зарабатывать выше среднего или хорошо, если понимание было получено вовремя.

Ярким примером использования таких новостей в инсайдерской торговле является рост стоимости Dogecoin после твитов Элона Маска на его аккаунте. В 2021 году любое упоминание этого актива в социальной сети позволяло мгновенно поднять его стоимость на 7-15% за несколько часов.

Торговля не ограничивается дневной торговлей. Существуют стратегии, рассчитанные на более длительный период времени. Давайте вспомним основные примеры.

HODL

HODL (buy and hold) - это долгосрочная стратегия инвестирования в криптовалюты. Она предполагает, что инвестор не будет получать выгоду от сделки постепенно, а основную прибыль от операции получит от долгосрочного (более 3 лет) роста курса актива.

Эта стратегия также называется "бриллиантовые руки".

Стратегия свинговой торговли

Свинг-трейдинг - это торговля на развороте, когда трейдер улавливает изменения на рынке (чаще на падении). Это скорее среднесрочный тип торговли, при котором криптовалютный инвестор оценивает дневные и недельные графики, делая прогнозы изменений на срок от нескольких часов (свинг в дневной торговой стратегии) до нескольких недель.

Фьючерсы и фондовые индексы в торговле криптовалютой

В этих рискованных способах торговли криптовалютами, как в случае торговли криптофьючерсами (контрактами на определенную цену актива), так и в случае торговли фондовыми индексами (индикаторами изменения стоимости корзины активов в фонде), инвестор не имеет в своем распоряжении криптовалюты, а торгует лишь возможностью изменения ее стоимости.

Арбитражная торговля криптовалютами

Арбитраж подходит как для внутридневной торговли, так и для торговли в течение длительного периода времени. Суть этой стратегии заключается в получении прибыли от разницы цен на один и тот же актив на разных торговых площадках (криптобиржах, мобильных торговых приложениях, банковских сервисах).

В этом случае трейдер покупает на одной криптовалютной бирже по более низкой цене, а затем перепродает ее на других торговых площадках или в приложениях, где цена немного выше. Разница от продажи - это прибыль инвестора.

Заключение

Как мы видим, существует множество возможностей для торговли и выбора собственной торговой стратегии. Здесь нет универсального совета по торговле, поскольку каждый инвестор в криптоактив выбирает финансовые инструменты, отражающие его сложную рыночную концепцию. Каждый инвестор должен оценивать возможный рыночный риск, основываясь на анализе всего криптовалютного рынка, а не на собственных эмоциях и желании получить прибыль.

Успешный трейдер помнит, что рынок непредсказуем, а значит, необходимо подготовить не только торговые стратегии, но и рискованную стратегию - ведь все операции проводятся в цифровых валютах, а средства, которые инвестор теряет в случае неудачной торговли, реальны.