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암호화폐는 무엇과 연관되어 있나요? 디지털화? 탈중앙화? 블록체인? 많은 사람들에게 암호화폐는 저렴한 수입, 거래 시장에 대한 쉬운 접근성, 거래를 통한 수익의 상징이 되었습니다. 주식 시장과 달리 암호화폐 거래는 브로커나 신뢰할 수 있는 사람을 찾거나 적격 투자자 분류를 받거나 제재 비용 때문에 거래할 우회 방법을 찾을 필요 없이 거의 모든 사람이 접근할 수 있습니다. 그렇기 때문에 암호화폐 시장의 트레이더 수는 매일 증가하고 있으며, 각 트레이더는 자신만의 암호화폐 전략을 찾으려고 노력하고 있습니다.
일반적으로 트레이딩 전략은 수익을 목적으로 자산을 매매하는 데 사용하는 일련의 행동 계획과 도구를 말합니다.
어떤 거래 방법을 선택하든 트레이더는 항상 사용할 도구, 거래 진입 및 청산 시점, 거래 금액, 위험 관리 프레임워크를 스스로 결정해야 합니다.
이제 여러분과 함께 금융 시장에 대한 높은 위험과 최소한의 위험을 가진 초보자 또는 전문가, 사용 시간과 도구에 따른 암호 화폐 계획을 살펴 보겠습니다. 시작하겠습니다!
암호화폐 세그먼트의 주간 운영
이는 암호화폐 시장 내에서 거래하는 과정으로, 암호화폐 당일(거래일)에 체결되며 이 기간 동안의 환율 변화를 고려합니다. 시장에서 거래되는 자산의 변동성을 짧은 시간대(분 차트에서 시간별 차트까지)에 다양하게 표시합니다. 데이 트레이딩이란 이름 그대로 며칠 또는 몇 주 동안 위험을 늘리지 않고 하루에 모든 작업을 수행하는 것을 말합니다.
특징
일일 거래는 암호화폐 시세의 5개월-1개월 차트에서 이루어집니다. 장중 가격 변동을 분석하면 거래 기간당 1~12회 거래가 가능하며, 일일 거래 암호화폐 시장을 이용할 때 수익은 상황에 따라 포트폴리오의 0.5%에서 10%까지 다양합니다.
트레이더의 장점은 거래의 모든 포지션이 같은 날 마감되므로 야간 거래 세션 동안 가격이 급등하는 것을 방지할 수 있다는 것입니다.
요인
암호화폐 일간 트레이딩 전략을 세울 때 고려해야 할 요소. 여기에는 다음이 포함됩니다:
- 거래된 자산의 유동성을 설명합니다.
유동성, 즉 현금화를 위해 자산을 빠르게 매도 또는 매수할 수 있는 능력은 트레이더가 거래 타이밍에 제한이 있고 자산 담보에 문제가 있으면 거래 타이밍에 영향을 줄 수 있으므로 일간 트레이딩 전략에서 중요한 요소입니다.
- 거래의 한계 담보가 평균보다 낮습니다.
야간에 충동적으로 움직일 때 가장 많이 발생하는 자산 가격 파열 확률이 줄어들면 위험도도 줄어듭니다.
- 자산 암호화폐 변동성.
하루와 같은 짧은 기간에는 변동성이 큰 자산을 사용하는 것이 가장 유리하며, 이러한 유형의 암호화폐를 거래하는 것은 올바른 거래 전략을 사용하면 더 많은 거래 기회를 제공하기 때문입니다.
일일 전략의 프레임 워크 내에서 구별되고 별도의 아종을 구별 할 수 있습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
스캘핑
트레이더가 사용하는 단기 베팅 거래 스타일입니다. 1Tick 및 5M 차트는 차트에서 가장 짧은 기간인 트레이딩을 할 때 사용됩니다. 이러한 운영으로 인한 수익은 거래 금액의 100분의 1에서 몇 단위로 크지 않습니다.
그러나 거래 횟수는 추세에 따라 수십 건에서 수백 건으로 기존 거래보다 많습니다.
스캘핑은 전문적인 트레이닝이 필요하지 않고, 고급 트레이더와 초보자 모두 사용할 수 있으며, 자산이 상승할 때와 하락할 때 모두 사용할 수 있고, 작은 가격 변동에도 적용할 수 있기 때문에 가장 쉽게 암호화폐를 거래할 수 있는 방법 중 하나입니다.
자동 스캘핑 또는 고빈도 암호화폐 거래
전통적인 스캘핑과 동일한 낮은 거래 기간(시간대)에 암호화폐를 일간 트레이딩하는 전략이지만 트레이딩 봇을 사용합니다.
트레이딩 봇은 암호화폐 거래소 API를 통해 사용자의 계좌에 연결하여 미리 정해진 시나리오에 따라 대신 거래를 수행하는 특수 소프트웨어입니다. 트레이딩 봇의 도움으로 자동 스캘핑을 사용하면 짧은 시간대에 더 민감한 반응으로 장중 거래를 늘릴 수 있습니다. 또한 많은 거래소에서 자체 봇(예: 바이낸스, 후오비)을 제공하여 거래 프로세스를 더욱 간소화합니다.
비방향성 범위 거래
정해진 가격 범위 내에서 암호화폐를 거래하는 것(박스권 트레이딩)도 일일 암호화폐 거래 전략에 속합니다. 뚜렷한 횡보 추세에서 사용하기에 이상적입니다.
트레이더는 시세 차트와 거래량을 분석하고 지지선과 저항선을 파악하여 장중 거래 범위를 결정합니다. 지지선에서 매수하고 저항선에서 매도하면 장중 거래에서 쉽게 수익을 올릴 수 있습니다.
선택한 경로 내에서 가격을 유지하기 위해 고장이 발생하거나 범위를 벗어날 경우 리스크 관리를 따르는 것이 중요합니다.
기술적 분석 지표
보조지표 트레이딩 전략은 미리 정해진 추세에 따라 자산 가격 움직임을 수학적으로 예측하는 것을 의미합니다. 요즘에는 트레이더가 최적의 거래 진입 또는 청산 방법을 찾는 데 도움이 되는 시장 지표가 많이 있습니다.
기술적 지표의 예
이동 평균(MA)
이동 평균(MA)은 널리 사용되는 시장 지표입니다. 선택한 기간(일, 주, 월, 200일, 100일 등) 동안 자산의 평균 가격 변동을 그래프로 표시한 것입니다. 이 지표는 이동평균(MA) 차트가 가격 변동을 부드럽고 저렴하게 반영하기 때문에 다른 전략의 기초로도 자주 사용됩니다. 일일 이동 평균은 일일 거래의 일부로 평가됩니다.
볼린저 밴드
시장 변동성의 기술적 지표는 해당 기간의 평균 가격 값에서 자산 비율의 편차 강도를 반영합니다.
상대 강도 지수(RSI)
상대강도지수(RSI) – 추세의 강도와 추세 반전 가능성을 나타내는 기술적 지표입니다. 시장 패턴을 분석하는 데 사용됩니다: “헤드 앤 숄더”, “더블 탑”, “더블 바텀”, “웨지”, “깃발” 등입니다.
암호화폐 시장에서의 피벗 및 되돌림 트레이딩 전략
피벗 및 되돌림 트레이딩은 장중 거래는 물론 장기 트레이딩에도 적합한 범용 전략입니다. 모두 일정 수준의 지지 또는 저항에서 암호화폐 가치의 강한 움직임을 기반으로 합니다.
시장 뉴스별 거래
“시장 뉴스 트레이딩” 전략은 디지털 자산의 가격 변화를 분석하는 동안 뉴스 배경을 사용하는 것입니다. 따라서 뉴스가 자산, 특히 변동성이 큰 자산의 가격에 영향을 미친다는 것은 널리 알려져 있습니다.
뉴스에 대한 빠른 대응으로 인사이트를 제때 받았다면 평균 이상의 수익을 올릴 수 있습니다.
이러한 뉴스 내부자 거래를 이용한 생생한 예로 엘론 머스크가 자신의 계정에 트윗을 올린 후 도지코인의 가치가 상승한 것을 들 수 있습니다. 2021년에는 소셜 네트워크에서 이 자산을 언급하는 것만으로도 몇 시간 만에 7~15%의 즉각적인 상승이 가능했습니다.
트레이딩은 일일 거래에만 국한되지 않습니다. 더 긴 기간을 위해 설계된 전략이 있습니다. 주요 사례를 기억해 보겠습니다.
HODL
HODL(매수 후 보유)은 암호화폐에 장기적으로 투자하는 전략입니다. 투자자가 거래에서 점진적으로 이익을 얻지 못하고 운영의 주요 이익은 자산 비율의 장기 (3 년 이상) 성장에서 얻을 것이라고 가정합니다.
이 전략을 “다이아몬드 손”이라고도 합니다.
스윙 트레이딩 전략
스윙 트레이딩은 트레이더가 시장의 변화를 포착했을 때(더 자주 하락할 때) 반전 매매를 하는 것입니다. 이는 암호화폐 투자자가 일간 및 주간 차트를 모두 평가하여 몇 시간(일간 트레이딩 전략의 스윙)에서 몇 주에 걸친 변화를 예측하는 중기적 유형의 거래에 가깝습니다.
트레이딩 암호화폐의 선물 및 주가지수
암호화폐 선물(특정 자산 가격에 대한 계약)을 거래하는 경우와 주가지수(펀드 내 자산 바구니의 가치 변화를 나타내는 지표)를 거래하는 경우 모두 투자자는 암호화폐를 보유하지 않고 가치 변화 가능성만을 거래하는 위험한 방식입니다.
차익거래 암호화폐 거래
차익거래는 일중 거래뿐만 아니라 장기 거래에도 적합합니다. 이 전략의 핵심은 다른 거래소(암호화폐 거래소, 모바일 트레이딩 앱, 은행 서비스)에서 동일한 자산의 가격 차이를 이용해 수익을 내는 것입니다.
이 경우 트레이더는 한 암호화폐 거래소에서 낮은 가격에 구매한 다음 가격이 조금 더 높은 다른 마켓플레이스나 애플리케이션에서 재판매합니다. 판매 차액은 투자자의 수익입니다.
결론
보시다시피 트레이딩을 하고 나만의 트레이딩 전략을 선택할 수 있는 기회는 많습니다. 암호화폐 자산의 모든 투자자는 복잡한 시장 개념을 반영하여 금융 상품을 선택하기 때문에 거래에 대한 보편적인 조언은 없습니다. 모든 투자자는 자신의 감정과 수익에 대한 욕구가 아닌 전체 암호화폐 시장 분석을 바탕으로 시장 위험을 평가해야 합니다.
성공적인 트레이더는 시장을 예측할 수 없으므로 트레이딩 전략뿐만 아니라 위험 전략도 준비해야 한다는 것을 기억합니다. 운영은 모두 디지털 통화로 이루어지지만 거래 실패 시 투자자가 잃는 자금은 실제 존재하기 때문입니다.
