share
À quoi associez-vous les crypto-monnaies ? La numérisation ? Décentralisation ? Blockchain ? Pour beaucoup, les crypto-monnaies sont devenues le symbole d’un revenu abordable, d’un accès facile au marché des échanges et de profits grâce aux échanges. Contrairement au marché boursier, l’échange de cryptomonnaies est accessible à presque tout le monde : il n’est pas nécessaire de trouver un courtier ou une personne de confiance, d’obtenir la classification appropriée d’investisseur qualifié ou de trouver des solutions de contournement pour effectuer des opérations en raison des frais de sanction. C’est pourquoi le nombre de traders sur le marché des crypto-monnaies augmente chaque jour, et chacun d’entre eux essaie de trouver sa propre stratégie en matière de crypto-monnaies.
En général, une stratégie de trading est un plan d’actions et d’outils utilisés pour acheter/vendre un actif dans le but de réaliser un profit.
Quelle que soit la méthode de négociation que vous choisissez, un trader devra toujours déterminer lui-même les outils à utiliser, le point d’entrée et de sortie d’une transaction, le montant de la transaction et le cadre de la gestion des risques.
Maintenant avec vous, nous allons regarder les plans crypto selon le temps et les outils à utiliser, débutants ou professionnels, avec un risque élevé et minimum pour le marché financier. Commençons !
Opérations de jour dans le secteur des crypto-monnaies
Il s’agit du processus de négociation sur les marchés des crypto-monnaies, engagé pendant le crypto day (jour de négociation) et prenant en compte les changements de taux pendant cette période. Utilise les variations de la volatilité des actifs négociés sur le marché à court terme (des graphiques en minutes aux graphiques en heures). Le nom même du day trading indique que toutes les opérations seront effectuées en un jour sans étirer les risques sur plusieurs jours ou semaines.
Caractéristiques
Le day trading se fait sur les graphiques 5M-1H des taux crypto. L’analyse des mouvements de prix intrajournaliers permet de réaliser de 1 à 12 transactions par période de négociation, et les bénéfices réalisés grâce au day trading sur le marché des crypto-monnaies peuvent aller de 0,5 % à 10 % du portefeuille, en fonction de la situation.
L’avantage pour le trader est que toutes les positions dans les transactions sont clôturées le même jour, ce qui évite les pics de prix élevés pendant les séances de négociation nocturnes.
Facteurs
Facteurs à prendre en compte lors de l’élaboration de stratégies de day trading sur crypto-monnaies. Il s’agit notamment de
- Comptabilisation de la liquidité d’un actif négocié.
La liquidité, ou la capacité de vendre ou d’acheter un actif rapidement afin d’obtenir des liquidités, est un facteur important pour les stratégies de day trading, car le trader est limité dans le timing des transactions et les problèmes de garantie de l’actif peuvent affecter le timing de la transaction.
- La garantie marginale de la transaction est inférieure à la moyenne.
La probabilité d’une rupture des prix des actifs, qui se produit le plus souvent lors de mouvements nocturnes, étant réduite, le risque est également réduit.
- Volatilité des actifs cryptographiques.
Dans un laps de temps aussi court qu’une journée, il est plus avantageux d’utiliser des actifs très volatils, car le trading de ce type de crypto-monnaie offre plus d’opportunités de trading si vous utilisez la bonne stratégie de trading.
Dans le cadre de la stratégie journalière, on peut distinguer des sous-espèces distinctes. Examinons-les de plus près.
Scalping
Il s’agit d’un style de trading sur des paris à court terme utilisé par les traders. Les graphiques 1Tick et 5M sont utilisés pour placer des transactions – les périodes les plus courtes sur les graphiques. Les bénéfices tirés de ces opérations ne sont pas importants, allant d’un centième de pour cent à quelques unités du montant de la transaction.
Mais le nombre de transactions est plus important que dans le commerce classique : d’une douzaine à des centaines, selon la tendance.
Le scalping est l’un des moyens les plus accessibles de négocier des crypto-monnaies, car il ne nécessite pas de formation sérieuse, est utilisé par les traders avancés comme par les débutants, est disponible à la fois pendant la hausse de l’actif et pendant la baisse, et s’applique aux variations mineures du prix.
Scalping automatique ou trading de crypto-monnaies à haute fréquence
Cette stratégie de day trading de crypto-monnaies sur les mêmes périodes de trading basses (timeframe) que le scalping classique, mais avec l’utilisation de bots de trading.
Un robot d’échange est un logiciel spécial qui se connecte au compte d’un utilisateur par l’intermédiaire de l’API d’une bourse de crypto-monnaies et effectue des opérations en son nom, selon un scénario prédéterminé. Le scalping automatique à l’aide de robots de trading permet d’augmenter les transactions intrajournalières grâce à une réaction plus sensible sur des échéances plus courtes. En outre, de nombreuses bourses proposent leurs propres bots (par exemple, Binance, Huobi), ce qui simplifie encore le processus de négociation.
Trading de fourchette non directionnelle
Le trading de crypto-monnaies à l’intérieur d’une fourchette de prix déterminée (range trading) fait également partie des stratégies de trading quotidien de crypto-monnaies. Il est idéal pour une utilisation dans le cadre d’une tendance latérale prononcée.
Le trader détermine la fourchette de négociation intrajournalière en analysant le graphique des taux et le volume des transactions et en identifiant les niveaux de soutien et de résistance. En achetant sur le support et en vendant à l’approche de la résistance, vous pouvez facilement gagner de l’argent dans le trading intrajournalier.
Il est important de suivre la gestion des risques en cas de rupture et de sortie de la fourchette afin de maintenir le prix dans la trajectoire choisie.
Indicateurs d’analyse technique
La stratégie de négociation sur la base d’indicateurs techniques implique une prévision mathématique de l’évolution du prix des actifs en fonction de tendances prédéterminées. Il existe aujourd’hui un grand nombre d’indicateurs de marché, à l’aide desquels les traders recherchent les meilleurs moyens d’entrer ou de sortir d’une transaction.
Exemples d’indicateurs techniques de marché
Moyennes mobiles (MA)
Les moyennes mobiles (MA) sont un indicateur de marché très répandu. Il s’agit d’un graphique de l’évolution moyenne du prix d’un actif sur une période donnée (un jour, une semaine, un mois, 200 jours, 100 jours, etc.). Cet indicateur est également souvent utilisé comme base pour d’autres stratégies, car le graphique de la moyenne mobile (MA) reflète les changements de prix de manière fluide et abordable. La moyenne mobile journalière est évaluée dans le cadre du day trading.
Bandes de Bollinger
L’indicateur technique de la volatilité du marché reflète l’importance de la déviation du taux de l’actif par rapport à la valeur moyenne du prix pour la période.
Indice de force relative (IFR)
Indice de force relative (IFR) – indicateur technique de la force de la tendance et de la probabilité d’un renversement de tendance. Il est utilisé pour analyser les modèles de marché : « Tête et épaules », « Double sommet », « Double fond », « Coin », « Drapeau », et autres.
Stratégie de trading de pivot et de retracement sur le marché des crypto-monnaies
Le trading à pivot et le trading de retracement sont également des stratégies universelles, qui conviennent aussi bien au trading intrajournalier qu’à des périodes plus longues. Elles sont toutes basées sur un fort mouvement de la valeur de la crypto-monnaie à partir d’un niveau de support ou de résistance déterminé.
Négociation en fonction des nouvelles du marché
La stratégie « Market News Trade » implique l’utilisation d’un contexte de nouvelles lors de l’analyse des changements dans le prix d’un actif numérique. Il est donc bien connu que les nouvelles influencent le prix d’un actif, en particulier d’un actif volatil.
Une réaction rapide aux nouvelles vous permet de gagner plus que la moyenne ou bien si l’information a été reçue à temps.
L’augmentation de la valeur du Dogecoin après les tweets d’Elon Musk sur son compte est un exemple frappant de l’utilisation de ce type d’informations dans le cadre d’un délit d’initié. En 2021, toute mention de cet actif sur le réseau social a permis une hausse instantanée de 7 à 15 % en quelques heures.
La négociation ne se limite pas à la négociation journalière. Il existe des stratégies conçues pour une période plus longue. Rappelons les principaux exemples.
HODL
HODL (buy and hold) est une stratégie d’investissement à long terme dans les crypto-monnaies. Elle suppose que l’investisseur ne bénéficiera pas progressivement de la transaction et que le principal bénéfice de l’opération proviendra de la croissance à long terme (plus de 3 ans) du taux de l’actif.
Cette stratégie est également appelée « main de diamant ».
Stratégie de swing trading
Le swing trading consiste à négocier sur le retournement lorsque le trader capte le changement dans le marché (plus souvent à la baisse). Il s’agit plutôt d’un type de trading à moyen terme, dans lequel un investisseur en crypto-monnaies évalue les graphiques quotidiens et hebdomadaires, en faisant des prédictions pour des changements sur plusieurs heures (swing dans une stratégie de trading quotidienne) à plusieurs semaines.
Futures et indices boursiers dans le commerce des crypto-monnaies
Ces façons risquées de négocier des crypto-monnaies, que ce soit dans le cas de la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaies (contrats portant sur le prix d’un actif spécifique) ou dans le cas de la négociation d’indices boursiers (indicateurs de l’évolution de la valeur d’un panier d’actifs dans un fonds), l’investisseur ne dispose pas de la crypto-monnaie, mais négocie uniquement la possibilité d’une évolution de sa valeur.
Arbitrage Crypto Trading
L’arbitrage convient aussi bien aux opérations intrajournalières qu’aux opérations à plus long terme. L’intérêt de cette stratégie est de profiter des différences de prix d’un même actif sur différentes salles de marché (bourses de crypto-monnaies, applications mobiles de trading, services bancaires).
Dans ce cas, le trader achète sur une bourse de crypto-monnaies à un prix inférieur et le revend ensuite sur d’autres places de marché ou applications où le prix est légèrement plus élevé. La différence par rapport à la vente constitue le bénéfice de l’investisseur.
Conclusion
Comme nous pouvons le constater, il existe de nombreuses possibilités de trading et de choix de votre propre stratégie de trading. Il n’existe pas de conseils universels en matière de négociation, car chaque investisseur dans un actif cryptographique choisit des instruments financiers qui reflètent les concepts complexes du marché. Chaque investisseur doit évaluer les risques éventuels du marché sur la base de l’analyse de l’ensemble du marché des crypto-monnaies, et non sur la base de ses propres émotions et de son désir de réaliser un profit.
Les traders qui réussissent n’oublient pas que le marché est imprévisible, ce qui signifie qu’il est nécessaire de préparer non seulement des stratégies de trading, mais aussi des stratégies de risque – parce que les opérations sont toutes en monnaies numériques, mais les fonds qu’un investisseur perd en cas d’échec du trading sont réels.
