Capire i pool di liquidità: La chiave per un trading redditizio sulle criptovalute

Negli ultimi anni, i settori della finanza digitale e degli asset digitali hanno registrato una crescita esponenziale. Ogni giorno avvengono migliaia di transazioni e per farle funzionare è necessario disporre di pool di liquidità.

I pool di liquidità consentono di accelerare i processi di verifica delle transazioni e di velocizzare l’intero processo di commercio degli asset digitali.

L’importanza di un pool di liquidità

La liquidità si riferisce alla velocità e alla facilità di conversione di uno specifico asset in valuta convenzionale. Questa caratteristica è particolarmente importante per le criptovalute, poiché spesso se una criptovaluta ha un basso fattore di liquidità, significa che non è particolarmente conveniente per un trader investire in una determinata valuta.

Inoltre, quando un mercato registra bassi livelli di fluidità, significa che l’intero spazio è meno appetibile per i commercianti e il prezzo delle criptovalute sale alle stelle, mentre alti livelli di fluidità offrono un terreno più stabile per le negoziazioni. Più alti sono i livelli di liquidità, più veloce e facile è il trading da un momento all’altro.

Nello spazio del commercio convenzionale, la fluidità delle valute è spesso decisa dagli stessi agenti di borsa, mentre i mercati finanziari digitali sono costretti a fare affidamento sui pool di liquidità o sui buffer di credito per operare senza problemi. La natura del funzionamento dei pool di liquidità e le loro caratteristiche rendono stabile il flusso di liquidità nello spazio dell’e-commerce, rendendo le transazioni eque e ideali.

Cosa è necessario per far funzionare i pool di liquidità per le criptovalute?

I meccanismi di un pool di liquidità sono complessi e richiedono molti aspetti e agenti diversi per funzionare correttamente. Pertanto, capire perché e come funzionano questi servizi è fondamentale per avere successo nel loro utilizzo.

Ci sono due ruote dentate principali in questo sistema. Devi fare attenzione agli Automated Market Makers (AMM) e ai Liquidity Providers.

Market Maker automatizzati

Questi rappresentano la spina dorsale del moderno commercio di criptovalute. Funzionano collegando 2 broker e presentando loro l’accordo auto-esecutivo desiderato affinché le transazioni possano avvenire. Inoltre, gli AMM offrono ai trader dati commerciali accurati e prezzi delle valute per aiutarli a decidere la loro prossima mossa. I progetti che necessitano di order book più profondi oltre a un AMM si rivolgono spesso a servizi dedicati di crypto market making per mantenere gli spread ridotti.

Fornitori di liquidità

Questo pezzo del puzzle è di gran lunga il più importante, in quanto un cuscinetto di credito con poca o nessuna fluidità. I prestatori sono destinati a fallire prima o poi. Inoltre, questo aspetto dei pool di liquidità è il modo in cui la maggior parte dei trader di criptovalute ha trovato il successo nel proprio settore negli ultimi anni.

Come fornire liquidità e trarne profitto?

Le persone che prestano un buffer di credito con le loro risorse per portare a termine le operazioni sono chiamate fornitori di liquidità. Diventare un fornitore di liquidità è abbastanza semplice, ma occorre riflettere molto su come farlo.

Per prima cosa, dovrai scegliere un buffer di credito conveniente per te. Questo passo è fondamentale per il tuo successo. Devi trovare un pool di liquidità che tratti le attività che non solo possiedi, ma in cui credi anche nel successo.

Successivamente, dovrai depositare le risorse di criptovaluta in una partita di dealer di tua scelta con una ripartizione paritaria. Dopo aver depositato i fondi, questi verranno bloccati in un accordo di auto-esecuzione per la durata da te scelta. Durante questo periodo, non puoi sollevare i fondi depositati nel pool di liquidità, quindi scegli questo periodo con saggezza. Inoltre, mentre i tuoi fondi sono bloccati, sarai ricompensato con una parte delle spese commerciali derivanti dalle operazioni effettuate con la parte del pool che hai prestato.

Una volta tolto il blocco alla tua parte del pool, sarai libero di ritirare la tua valuta e sarai pagato in gettoni del pool di liquidità.

I pro e i contro dei pool di liquidità

Come ogni opportunità di business, anche i credit buffer presentano vantaggi e svantaggi intrinseci che possono influire pesantemente sulle tue possibilità di successo. I principali vantaggi dei pool di liquidità sono i seguenti:

Semplificazione e facilità d’uso

Tutti i trader di criptovalute avranno sperimentato il processo minuzioso che consiste nel trovare un partner commerciale adeguato. Spesso non si riesce a trovare un partner di trading adatto e si è costretti a contrattare per ottenere il risultato desiderato. I pool di liquidità aggirano completamente questo processo automatizzandolo grazie a un complesso di bot e processi che rendono la tua esperienza veloce ed efficiente. Utilizzando accordi auto-esecutivi, i credit buffer ti abbinano automaticamente a un altro trader di criptovalute.

Bassa volatilità dei prezzi

Poiché tutti gli asset trattati con i pool di liquidità sono già memorizzati all’interno dei contratti intelligenti, non si verificheranno situazioni in cui sarai costretto a pagare il doppio o addirittura il triplo del costo normale di una criptovaluta. Con i buffer di liquidità, i tempi in cui i venditori applicavano prezzi osceni sono ormai lontani, in cambio di offerte eque e vantaggiose. Il modo in cui i buffer di liquidità organizzano il tutto è attraverso l’uso dei tassi di commercio. Un pool di liquidità prenderà i dati di internet sull’andamento di una criptovaluta e sul prezzo medio di vendita della stessa e presenterà ai trader prezzi accurati e vantaggiosi.

La maggior parte degli svantaggi dei pool di liquidità è dovuta all’uso di contratti auto-esecutivi. Pur essendo attualmente il modo migliore per negoziare criptovalute, i contratti intelligenti presentano alcuni difetti che potrebbero dissuadere alcuni utenti. Gli svantaggi sono i seguenti:

Errori a livello di sistema

Anche se non sono frequenti, questi intoppi tecnologici possono avere un forte impatto sulla tua performance. Poiché un contratto smart trattiene i tuoi fondi per l’esecuzione dell’operazione, c’è la possibilità che se si verifica un contrattempo a livello di sistema, tu perda tutti i fondi depositati nel contratto. Usa i contratti intelligenti con attenzione e cautela. Potrebbe salvarti da un’ingente perdita di risorse.

Pratiche commerciali fraudolente

Anche se i pool di liquidità aggirano le offerte svantaggiose, c’è comunque un modo simile in cui le persone possono farti spendere molto più del dovuto. A volte l’accesso concesso ai consumatori in un accordo di autoregolamentazione varia. In alcuni casi, le regole effettive dell’accordo di autoregolamentazione possono essere cambiate al volo, con la conseguente perdita di tutti i fondi del pool.

Quanto sono sicuri i pool di liquidità?

Si tratta di un argomento difficile da discutere, in quanto i pool di liquidità sono più sicuri della maggior parte dei servizi simili, ma sono comunque abbastanza rischiosi se considerati nel loro insieme. I pool di liquidità sono più sicuri di qualcosa come un order book perché non trattengono la tua cripto per un periodo di tempo così lungo come fanno gli order book, il che riduce il rischio intrinseco degli smart contract.

D’altro canto, questi servizi possono essere piuttosto rischiosi per il fornitore di liquidità, in quanto gli asset conservati all’interno del pool sono completamente fuori dalla sua portata. Gran parte del fattore di rischio dipende dalla quantità di ricerche effettuate dal fornitore di liquidità sullo specifico pool in cui si decide di depositare i fondi. I trader principianti o creduloni possono facilmente perdere grandi quantità di risorse.

I pool di liquidità più popolari

Uniswap

Uniswap esiste dalla fine del 2018 e ha dimostrato di essere un pilastro tra gli altri popolari servizi di pool di liquidità. Uniswap è un sistema basato su Ethereum che ti permette di negoziare liberamente in ERC-20 con altri operatori di borsa.

Equilibratore

Balancer è un altro servizio di fluidità molto popolare. Come la prima voce di questo elenco, Balancer è un sistema basato su Ethereum. L’aspetto che lo distingue dalla maggior parte degli altri servizi del suo settore è che Balancer ha opzioni di personalizzazione del buffer di credito più consolidate e robuste.

Curva

Infine, una piattaforma basata su Ethereum, Curve Finance, presenta un’opportunità unica nello spazio della fluidità per i commercianti di partecipare al commercio di stablecoin.