Die besten Krypto-Strategien: Vom Daytrading bis zur Arbitrage

Was assoziieren Sie mit Kryptowährungen? Digitalisierung? Dezentralisierung? Blockchain? Für viele sind Kryptowährungen zu einem Symbol für erschwingliches Einkommen, einfachen Zugang zum Handelsmarkt und Gewinne durch den Handel geworden. Im Gegensatz zum Aktienmarkt ist der Kryptohandel für fast jeden zugänglich: Sie müssen keinen Broker oder eine vertrauenswürdige Person finden, die entsprechende Einstufung eines qualifizierten Anlegers erhalten oder Umgehungsmöglichkeiten für den Handel aufgrund von Sanktionskosten finden. Deshalb nimmt die Zahl der Händler auf dem Kryptomarkt jeden Tag zu, und jeder von ihnen versucht, seine eigene Krypto-Strategie zu finden.

Im Allgemeinen ist eine Handelsstrategie ein festgelegter Plan von Aktionen und Instrumenten, die zum Kauf/Verkauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel der Gewinnerzielung eingesetzt werden.

Unabhängig davon, für welche Handelsmethode Sie sich entscheiden, muss ein Händler immer selbst bestimmen, welche Instrumente er einsetzt, den Einstiegs- und den Abschlusszeitpunkt eines Geschäfts, die Höhe des Geschäfts und den Rahmen des Risikomanagements.

Jetzt schauen wir uns gemeinsam mit Ihnen die Krypto-Pläne an, je nachdem, ob Sie Anfänger oder Profis sind, mit hohem oder minimalem Risiko für den Finanzmarkt. Fangen wir an!

Tagesgeschäft im Kryptosegment

Es ist der Prozess des Handels innerhalb der Kryptomärkte, der während des Krypto-Tages (Handelstages) durchgeführt wird und die Änderungen der Kurse während dieses Zeitraums berücksichtigt. Nutzt die Schwankungen der Volatilität von gehandelten Vermögenswerten auf dem Markt in kurzen Zeitrahmen (von Minutencharts bis zu Stundencharts). Schon der Name des Daytradings besagt, dass alle Operationen an einem Tag durchgeführt werden, ohne die Risiken über mehrere Tage oder Wochen zu strecken.

Eigenschaften

Der Tageshandel erfolgt auf 5M-1H-Charts von Kryptowährungen. Die Analyse der Intraday-Kursbewegungen ermöglicht 1 bis 12 Transaktionen pro Handelsperiode, und die Gewinne beim Daytrading auf dem Kryptomarkt können je nach Situation zwischen 0,5% und 10% des Portfolios liegen.

Der Vorteil für den Händler ist, dass alle Positionen im Handel am selben Tag geschlossen werden, wodurch hohe Kursspitzen während der nächtlichen Handelssitzungen vermieden werden.

Faktoren

Faktoren, die beim Aufbau von Krypto-Daytrading-Strategien berücksichtigt werden sollten. Sie umfassen:

• Bilanzierung der Liquidität eines gehandelten Vermögenswerts.

Liquidität, d.h. die Fähigkeit, einen Vermögenswert schnell zu verkaufen oder zu kaufen, um Bargeld auszuzahlen, ist ein wichtiger Faktor für Daytrading-Strategien, da ein Händler in Bezug auf den Zeitpunkt der Transaktionen eingeschränkt ist und Probleme mit der Sicherheit des Vermögenswerts den Zeitpunkt der Transaktion beeinflussen können.

• Die marginale Besicherung der Transaktion ist unterdurchschnittlich.

Da die Wahrscheinlichkeit von Kursausbrüchen bei Vermögenswerten, die meist bei nächtlichen Impulsbewegungen auftreten, geringer ist, sinkt auch die Risikobereitschaft.

• Asset Krypto-Volatilität.

In einem so kurzen Zeitrahmen wie einem Tag ist es am vorteilhaftesten, hochvolatile Anlagen zu verwenden, da der Handel mit dieser Art von Kryptowährung mehr Handelsmöglichkeiten bietet, wenn Sie die richtige Handelsstrategie anwenden.

Im Rahmen der Tagesstrategie können verschiedene Unterarten unterschieden und getrennt werden. Schauen wir sie uns näher an.

Skalieren

Dies ist eine Art des Handels mit kurzfristigen Wetten, die von Händlern verwendet wird. Die 1Tick- und 5M-Charts werden zum Platzieren von Trades verwendet - die kürzesten Zeiträume auf den Charts. Die Gewinne aus solchen Geschäften sind nicht groß, sie reichen von einem Hundertstel Prozent bis zu ein paar Einheiten des Transaktionsbetrags.

Aber die Anzahl der Transaktionen ist größer als beim klassischen Handel: von einem Dutzend bis zu Hunderten, je nach Trend.

Scalping ist eine der zugänglichsten Methoden für den Handel mit Kryptowährungen, da es keine ernsthafte Ausbildung erfordert, von fortgeschrittenen Händlern und Anfängern gleichermaßen genutzt wird, sowohl während des Anstiegs des Vermögenswerts als auch während des Rückgangs zur Verfügung steht und auf geringfügige Kursveränderungen anwendbar ist.

Automatisches Scalping oder hochfrequenter Krypto-Handel

Diese Strategie des Daytradings von Kryptowährungen auf denselben niedrigen Handelsperioden (Zeitrahmen) wie das klassische Scalping, aber mit dem Einsatz von Handelsrobotern.

Ein Trading-Bot ist eine spezielle Software, die sich über eine Krypto-Börsen-API mit dem Konto eines Benutzers verbindet und in dessen Namen nach einem vorgegebenen Szenario handelt. Automatisches Scalping mit Hilfe von Handelsrobotern ermöglicht einen verstärkten Intraday-Handel aufgrund einer sensibleren Reaktion auf kürzeren Zeitrahmen. Darüber hinaus bieten viele Börsen ihre eigenen Bots an (z.B. Binance, Huobi), die den Handelsprozess weiter vereinfachen.

Nicht-direktionaler Range-Handel

Der Handel mit Kryptowährungen innerhalb einer bestimmten Preisspanne (Range Trading) gehört ebenfalls zu den täglichen Krypto-Handelsstrategien. Er ist ideal für den Einsatz in einem ausgeprägten Seitwärtstrend.

Der Händler bestimmt die Intraday-Handelsspanne, indem er den Kurschart und das Handelsvolumen analysiert und die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert. Mit Käufen auf der Unterstützung und Verkäufen bei der Annäherung an den Widerstand lässt sich im Intraday-Handel leicht Geld verdienen.

Es ist wichtig, das Risikomanagement im Falle eines Ausbruchs und eines Verlassens der Spanne zu beachten, um den Kurs innerhalb des gewählten Pfades zu halten.

Indikatoren für die technische Analyse

Die Strategie des Handels mit technischen Indikatoren impliziert eine mathematische Vorhersage der Kursentwicklung von Vermögenswerten in Abhängigkeit von vorher festgelegten Trends. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Marktindikatoren, mit deren Hilfe Händler nach optimalen Einstiegs- oder Ausstiegsmöglichkeiten für ein Geschäft suchen.

Beispiele für technische Marktindikatoren

Gleitende Durchschnitte (MA)

Gleitende Durchschnitte (MA) sind ein beliebter Marktindikator. Es handelt sich um ein Diagramm der durchschnittlichen Kursbewegung eines Vermögenswerts in einem bestimmten Zeitraum (ein Tag, eine Woche, ein Monat, 200 Tage, 100 Tage usw.). Dieser Indikator wird auch häufig als Grundlage für andere Strategien verwendet, da der Chart des gleitenden Durchschnitts (MA) Kursveränderungen reibungslos und kostengünstig widerspiegelt. Der gleitende Tagesdurchschnitt wird im Rahmen des Daytradings ausgewertet.

Bollinger Bänder

Der technische Indikator für die Volatilität am Markt spiegelt die Stärke der Abweichung des Vermögenskurses vom durchschnittlichen Kurswert für den Zeitraum wider.

Relative Stärke Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) - ein technischer Indikator für die Trendstärke und die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr. Es wird zur Analyse von Marktmustern verwendet: "Head and Shoulders", "Double Top", "Double Bottom", "Wedge", "Flag" und andere.

Pivot- und Retracement-Handelsstrategie auf dem Kryptomarkt

Pivot- und Retracement-Handel sind ebenfalls universelle Strategien, die sowohl für den Intraday-Handel als auch für längere Zeiträume geeignet sind. Sie beruhen alle auf einer starken Bewegung des Wertes der Kryptowährung von einem bestimmten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau aus.

Handel nach Marktnachrichten

Die Strategie "Market News Trade" beinhaltet die Verwendung eines Nachrichtenhintergrunds bei der Analyse von Kursveränderungen eines digitalen Vermögenswerts. Es ist also allgemein bekannt, dass Nachrichten den Preis eines Vermögenswerts, insbesondere eines volatilen, beeinflussen.

Eine schnelle Reaktion auf die Nachrichten ermöglicht es Ihnen, überdurchschnittlich oder gut zu verdienen, wenn die Einsicht rechtzeitig eingegangen ist.

Ein anschauliches Beispiel für den Insiderhandel mit solchen Nachrichten ist der Anstieg des Wertes von Dogecoin nach Tweets von Elon Musk auf seinem Konto. Im Jahr 2021 führte jede Erwähnung dieses Vermögenswerts in dem sozialen Netzwerk zu einem sofortigen Anstieg von 7-15% innerhalb weniger Stunden.

Der Handel ist nicht auf das Daytrading beschränkt. Es gibt Strategien, die für einen längeren Zeitraum ausgelegt sind. Erinnern wir uns an die wichtigsten Beispiele.

HODL

HODL (Buy and Hold) ist eine langfristige Strategie für Investitionen in Kryptowährungen. Es wird davon ausgegangen, dass der Anleger nicht schrittweise von der Transaktion profitiert und der Hauptgewinn aus der Operation aus dem langfristigen (mehr als 3 Jahre) Wachstum der Vermögensrate stammt.

Diese Strategie wird auch "Diamantenhände" genannt.

Swing Trading Strategie

Swing-Trading ist der Handel bei einer Umkehrung, wenn der Händler die Veränderung des Marktes (häufiger bei einem Rückgang) erkennt. Es handelt sich eher um eine mittelfristige Art des Handels, bei der ein Kryptowährungsanleger sowohl Tages- als auch Wochencharts auswertet und Vorhersagen für Veränderungen über mehrere Stunden (Swing bei einer täglichen Handelsstrategie) bis hin zu mehreren Wochen trifft.

Futures und Aktienindizes im Kryptohandel

Bei diesen riskanten Arten des Handels mit Kryptowährungen, sowohl beim Handel mit Krypto-Futures (Kontrakte auf einen bestimmten Vermögenspreis) als auch beim Handel mit Aktienindizes (Indikatoren für Wertveränderungen eines Korbs von Vermögenswerten in einem Fonds), verfügt der Anleger nicht über die Kryptowährung, sondern handelt nur mit der Möglichkeit von Veränderungen ihres Wertes.

Arbitrage Krypto Handel

Arbitrage ist sowohl für den Intraday-Handel als auch für den Handel über einen längeren Zeitraum geeignet. Bei dieser Strategie geht es darum, von den Preisunterschieden desselben Vermögenswerts auf verschiedenen Handelsplätzen (Krypto-Börsen, mobile Handels-Apps, Bankdienstleistungen) zu profitieren.

In diesem Fall kauft der Händler auf einer Kryptowährungsbörse zu einem niedrigeren Preis und verkauft sie dann auf anderen Marktplätzen oder Anwendungen weiter, wo der Preis etwas höher ist. Die Differenz aus dem Verkauf ist der Gewinn des Anlegers.

Fazit

Wie wir sehen können, gibt es viele Möglichkeiten für den Handel und die Wahl Ihrer eigenen Handelsstrategie. Es gibt hier keine allgemeingültige Empfehlung für den Handel, da jeder Anleger in einen Krypto-Asset Finanzinstrumente wählt, die seine komplexen Marktkonzepte widerspiegeln. Jeder Anleger sollte ein mögliches Marktrisiko auf der Grundlage der Analyse des gesamten Kryptomarktes bewerten und nicht auf der Grundlage seiner eigenen Emotionen und seines Wunsches, Gewinne zu erzielen.

Erfolgreiche Trader wissen, dass der Markt unvorhersehbar ist, was bedeutet, dass es notwendig ist, nicht nur Handelsstrategien, sondern auch eine Risikostrategie vorzubereiten - denn alle Operationen erfolgen in digitalen Währungen, aber die Gelder, die ein Investor im Falle eines erfolglosen Handels verliert, sind real.