أفضل استراتيجيات العملات الرقمية: من التداول اليومي إلى المراجحة

بماذا تربط العملات الرقمية؟ الرقمنة؟ اللامركزية؟ البلوك تشين؟ بالنسبة للكثيرين، أصبحت العملات الرقمية المشفرة رمزًا للدخل الميسور التكلفة، وسهولة الوصول إلى سوق التداول وتحقيق الأرباح من خلال التداول. على عكس سوق الأسهم، فإن تداول العملات الرقمية في متناول الجميع تقريبًا: لا حاجة للعثور على وسيط أو شخص موثوق به، أو الحصول على التصنيف المناسب لمستثمر مؤهل أو إيجاد حلول بديلة للتداول بسبب تكاليف العقوبات. ولهذا السبب يتزايد عدد المتداولين في سوق العملات المشفرة كل يوم، ويحاول كل منهم إيجاد استراتيجيات التشفير الخاصة به.

بشكل عام، استراتيجية التداول هي خطة محددة من الإجراءات والأدوات المستخدمة لشراء/بيع أحد الأصول بغرض تحقيق الربح.

وبغض النظر عن طريقة التداول التي تختارها، سيتعين على المتداول دائمًا أن يحدد بنفسه الأدوات التي سيستخدمها، ونقطة الدخول في الصفقة وإغلاقها، ومقدار الصفقة، وإطار إدارة المخاطر.

والآن، سنلقي نظرة معكم على خطط العملات الرقمية وفقًا للوقت والأدوات التي يجب استخدامها سواء للمبتدئين أو المحترفين، مع وجود مخاطر عالية وأقل مخاطر للسوق المالية. لنبدأ!

العمليات النهارية في قطاع العملات المشفرة

هي عملية تداول داخل أسواق العملات الرقمية، يتم الالتزام بها خلال يوم التشفير (يوم التداول) مع مراعاة التغيرات في الأسعار خلال هذه الفترة. يستخدم التباينات في تقلبات الأصول المتداولة في السوق في أطر زمنية قصيرة (من الرسوم البيانية بالدقيقة إلى الرسوم البيانية بالساعة). يشير اسم التداول اليومي نفسه إلى أن جميع العمليات ستُنفذ في يوم واحد دون تمديد المخاطر لعدة أيام أو أسابيع.

الميزات

يتم التداول اليومي على المخططات البيانية لأسعار العملات المشفرة على مدار 5 أشهر إلى ساعة. ويسمح تحليل تحركات الأسعار خلال اليوم الواحد بإجراء من 1 إلى 12 صفقة في كل فترة تداول، ويمكن أن تتراوح الأرباح عند استخدام سوق التداول اليومي للعملات الرقمية المشفرة من 0.5% إلى 10% من المحفظة، حسب الحالة.

الميزة بالنسبة للمتداول هي أن جميع المراكز في الصفقات يتم إغلاقها في نفس اليوم، مما يجنب المتداول ارتفاع الأسعار المرتفع أثناء جلسات التداول الليلية.

العوامل

العوامل التي يجب مراعاتها عند بناء استراتيجيات التداول اليومي للعملات الرقمية. وهي تشمل:

• محاسبة سيولة الأصول المتداولة.

تُعد السيولة، أو القدرة على بيع أو شراء أصل ما بسرعة من أجل الحصول على السيولة النقدية عاملاً مهمًا لاستراتيجيات التداول اليومي، حيث إن المتداول مقيد في توقيت المعاملات ويمكن أن تؤثر المشاكل المتعلقة بضمان الأصل على توقيت الصفقة.

• الضمان الهامشي للصفقة أقل من المتوسط.

نظرًا لانخفاض احتمالية حدوث تمزقات في أسعار الأصول، والتي غالبًا ما تتم أثناء التحركات الاندفاعية في الليل، فإن المخاطرة تنخفض أيضًا.

• تقلبات الأصول المشفرة.

في مثل هذا الإطار الزمني القصير كيوم واحد، من المفيد للغاية استخدام الأصول عالية التقلب، حيث أن تداول هذا النوع من العملات الرقمية يوفر المزيد من فرص التداول إذا كنت تستخدم استراتيجية تداول صحيحة.

في إطار الاستراتيجية اليومية يمكن تمييز وفصل الأنواع الفرعية. دعونا نلقي نظرة فاحصة عليها.

السكالبينج

هذا نمط من التداول على الرهانات قصيرة الأجل يستخدمه المتداولون. تُستخدم الرسوم البيانية 1Tick و 5M لوضع الصفقات – وهي أقصر الفترات على الرسوم البيانية. الأرباح من هذه العمليات ليست كبيرة، من جزء من مائة بالمائة إلى بضع وحدات من مبلغ الصفقة.

لكن عدد الصفقات أكبر مما هو عليه في التداول الكلاسيكي: من عشرات إلى مئات، اعتمادًا على الاتجاه.

السكالبينج هي واحدة من أكثر الطرق التي يمكن الوصول إليها لتداول العملات الرقمية لأنها لا تتطلب تدريبًا جادًا، ويستخدمها المتداولون المتقدمون والمبتدئون على حد سواء، وهي متاحة أثناء صعود الأصل وأثناء هبوطه، كما أنها قابلة للتطبيق على التغيرات الطفيفة في السعر.

السكالبينج التلقائي أو تداول العملات الرقمية عالي التردد

هذه الاستراتيجية للتداول اليومي على العملات الرقمية المشفرة على نفس فترات التداول المنخفضة (الإطار الزمني) مثل المضاربة الكلاسيكية، ولكن باستخدام روبوتات التداول.

روبوت التداول عبارة عن برنامج خاص يتصل بحساب المستخدم من خلال واجهة برمجة تطبيقات بورصة العملات الرقمية ويقوم بالتداول نيابة عنه، وفقًا لسيناريو محدد مسبقًا. يتيح السكالبينج التلقائي بمساعدة روبوتات التداول زيادة التداول اليومي بسبب رد الفعل الأكثر حساسية على الأطر الزمنية الأقصر. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم العديد من البورصات روبوتات التداول الخاصة بها (على سبيل المثال، Binance وHuobi)، مما يزيد من تبسيط عملية التداول.

تداول النطاق غير الاتجاهي

ينتمي تداول العملات الرقمية المشفرة ضمن نطاق سعري محدد (تداول النطاق) أيضًا إلى استراتيجيات تداول العملات الرقمية اليومية. وهو مثالي للاستخدام في اتجاه جانبي واضح.

يحدد المتداول نطاق التداول اليومي من خلال تحليل الرسم البياني للسعر وحجم التداول وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. يمكن للشراء عند الدعم والبيع عند الاقتراب من المقاومة أن يربح المال بسهولة في التداول اليومي.

من المهم اتباع إدارة المخاطر في حالة الانهيار والخروج عن النطاق للحفاظ على السعر ضمن المسار المختار.

مؤشرات التحليل الفني

تنطوي استراتيجية التداول على المؤشرات الفنية على التنبؤ الرياضي لحركة أسعار الأصول وفقًا لاتجاهات محددة مسبقًا. هناك الكثير من مؤشرات السوق في الوقت الحاضر، والتي يبحث المتداولون من خلالها عن الطرق المثلى للدخول في صفقة أو الخروج منها.

أمثلة على مؤشرات السوق الفنية

المتوسطات المتحركة (MA)

المتوسطات المتحركة (MA) هي مؤشر شائع في السوق. وهو عبارة عن رسم بياني لمتوسط حركة سعر الأصل في فترة زمنية مختارة (يوم، أسبوع، شهر، 200 يوم، 100 يوم، إلخ). وغالبًا ما يُستخدم هذا المؤشر أيضًا كأساس لاستراتيجيات أخرى، حيث يعكس الرسم البياني للمتوسط المتحرك (MA) تغيرات الأسعار بسلاسة وبأسعار معقولة. يتم تقييم المتوسط المتحرك اليومي كجزء من التداول اليومي.

البولنجر باند

يعكس المؤشر الفني للتقلبات في السوق قوة انحراف سعر الأصل عن متوسط قيمة السعر للفترة.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) – مؤشر فني لقوة الاتجاه واحتمالية انعكاس الاتجاه. يُستخدم لتحليل أنماط السوق: “الرأس والكتفين” و”القمة المزدوجة” و”القاع المزدوج” و”القاع المزدوج” و”الوتد” و”العلم” وغيرها.

استراتيجية التداول المحوري والتصحيحي في سوق العملات الرقمية

التداول المحوري واستراتيجيات الارتداد هي أيضًا استراتيجيات عالمية، وهي مناسبة للتداول اليومي وكذلك لفترات أطول. وتستند جميعها إلى حركة قوية في قيمة العملة المشفرة من مستوى دعم أو مقاومة محدد.

التداول حسب أخبار السوق

تنطوي استراتيجية “تداول أخبار السوق” على استخدام خلفية إخبارية أثناء تحليل التغيرات في سعر الأصل الرقمي. وبالتالي، فمن المعروف على نطاق واسع أن الأخبار تؤثر على سعر الأصل، وخاصة المتقلب منه.

تتيح لك الاستجابة السريعة للأخبار أن تكسب أعلى من المتوسط أو بشكل جيد إذا تم تلقي الرؤية في الوقت المناسب.

من الأمثلة الحية على استخدام مثل هذه الأخبار في التداول من الداخل هو ارتفاع قيمة Dogecoin بعد تغريدات إيلون ماسك على حسابه. في عام 2021، سمح أي ذكر لهذا الأصل على شبكة التواصل الاجتماعي بارتفاع فوري بنسبة 7-15% في غضون ساعات قليلة.

لا يقتصر التداول على التداول اليومي. فهناك استراتيجيات مصممة لفترة زمنية أطول. دعنا نتذكر الأمثلة الرئيسية.

HODL

HODL (الشراء والاحتفاظ) هي استراتيجية طويلة الأجل للاستثمار في العملات الرقمية. وهي تفترض أن المستثمر لن يستفيد من الصفقة تدريجيًا، وأن الربح الرئيسي من العملية سيأتي من النمو طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) لسعر الأصل.

تُسمى هذه الاستراتيجية أيضاً “الأيدي الماسية”.

استراتيجية التداول على التأرجح

التداول المتأرجح هو التداول على الانعكاس عندما يلتقط المتداول التغيير في السوق (غالبًا ما يكون على الهبوط). وهو نوع من التداول على المدى المتوسط، حيث يقوم مستثمر العملات الرقمية بتقييم الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية على حد سواء، ويقوم بالتنبؤ بالتغيرات على مدى عدة ساعات (التأرجح في استراتيجية التداول اليومي) إلى عدة أسابيع.

العقود الآجلة ومؤشرات الأسهم في تداول العملات الرقمية المشفرة

هذه الطرق المحفوفة بالمخاطر لتداول العملات الرقمية المشفرة، سواء في حالة تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية المشفرة (عقود لسعر أصل معين) أو في حالة تداول مؤشرات الأسهم (مؤشرات التغيرات في قيمة سلة من الأصول في صندوق ما)، لا يملك المستثمر العملة الرقمية المشفرة تحت تصرفه، ولكنه يتداول فقط في إمكانية حدوث تغيرات في قيمتها.

تداول العملات الرقمية المراجحة

المراجحة مناسبة أيضًا للتداول اليومي وكذلك للتداول على مدى فترة أطول. والهدف من هذه الاستراتيجية هو الاستفادة من فروق الأسعار للأصل نفسه في طوابق التداول المختلفة (بورصات العملات الرقمية، وتطبيقات التداول على الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية).

في هذه الحالة، يشتري المتداول في إحدى بورصات العملات الرقمية بسعر أقل ثم يعيد بيعها في أسواق أو تطبيقات أخرى حيث يكون السعر أعلى قليلاً. والفرق من البيع هو ربح المستثمر.

الخاتمة

كما نرى، هناك الكثير من الفرص للتداول واختيار استراتيجية التداول الخاصة بك. لا توجد نصيحة عامة للتداول هنا، حيث أن كل مستثمر في أحد الأصول المشفرة يختار الأدوات المالية التي تعكس مفاهيم السوق المعقدة الخاصة به. يجب على كل مستثمر تقييم مخاطر السوق المحتملة بناءً على تحليل سوق العملات المشفرة بالكامل، وليس بناءً على عواطفه ورغبته في تحقيق الربح.

يتذكر المتداول الناجح أنه لا يمكن التنبؤ بالسوق، مما يعني أنه من الضروري إعداد استراتيجيات تداول ليس فقط استراتيجيات التداول ولكن أيضًا استراتيجيات محفوفة بالمخاطر – لأن العمليات كلها بالعملات الرقمية، ولكن الأموال التي يخسرها المستثمر في حالة التداول غير الناجح حقيقية.