10 лучших криптовалютных фондов, за которыми стоит следить в 2023 и 2024 годах

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Будучи первым Биткойн ETF, за первые два дня его выпуска был заработан миллиард долларов, что доказывает его успех. Этот фонд инвестирует в фьючерсы на биткойн, а не в спот, и поэтому является одним из лучших вариантов.

Вместо того чтобы заставлять трейдеров просто приобретать фьючерсные контракты, ProShares предоставляет инвесторам возможность покупать акции. Проще говоря, компания собирает деньги инвесторов и вкладывает их в эти фьючерсы, одновременно предоставляя им акции, которые потом возвращаются обратно.

ETF также может вкладывать свои деньги в фьючерсы на BTC и другие краткосрочные инвестиции, такие как казначейские векселя США. Он также может использовать рычаг.

Что отличает его от остальных:

• Покупает фьючерсы на Биткойн на следующий месяц с расчетом наличными. Вот почему их путь к зрелости намного короче.
• Регулируемые CFTC

Усиление трансформирующего обмена данными ETF

Amplify ETFs - один из крупнейших фондов, посвященных криптовалютному рынку, в котором хранится более 400 миллионов долларов. Хотя этот фонд не вкладывает деньги в криптовалюты напрямую, он является отличной отправной точкой для поиска лучших ETF, поддерживающих криптовалютный бизнес.

Не менее 80 процентов чистых активов фонда инвестируются в акции, где они могут приносить прибыль. Инвестиции должны быть сделаны в акции компаний, создающих и использующих технологии на основе блокчейна. Благодаря активному управлению, портфель может корректироваться в режиме реального времени, чтобы отразить рыночные условия. Последние 20% вкладываются в фирмы, сотрудничающие с BLOK.

Это один из самых старых ETF в нашем списке: он дебютировал в начале 2018 года. Годовой коэффициент расходов составляет более 0,70%, поэтому, инвестируя $2,000 в год, Вы заплатите более $14 в виде комиссионных.

Что отличает его от остальных:

• Размещайте 80% чистых активов в акциях
• Корректировка портфеля в режиме реального времени
• Более 400 миллионов долларов в холдингах

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

В третий фонд входят фирмы, которые продвигают блокчейн или применяют его на своих предприятиях. Это индексный ETF, который следует за результатами индекса ^RSBLCN.

С момента своего создания в начале 2018 года он собрал более 60 активов. Во-первых, в индекс будет включена любая компания с рыночной оценкой более 200 миллионов долларов, которая соответствует определению "предприятия, работающего с блокчейном". Затем он использует собственную уникальную методику фильтрации, чтобы оценить потенциал роста каждой компании с помощью блокчейна, а затем определяет ее рейтинг.

Что отличает Siren Nasdaq NexGen Economy ETF от остальных:

• Вы можете торговать некоторыми акциями на фондовой бирже
• Включает лучшие фирмы с высокой стоимостью

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF

Одним из последних криптовалютных ETF, представленных в прошлом году, является Valkyrie. Он дебютировал всего через несколько дней после выхода ProShares на биржу. BTF не вкладывает свои деньги в сам Биткойн. Филиал на Каймановых островах вкладывает свои деньги во фьючерсы на Биткойн. Для целей налогообложения инвесторы не обязаны подавать формы К-1.

Фонд обычно вкладывает деньги во фьючерсные сделки с затратами, равными стоимости всех чистых активов. Акции впоследствии становятся доступными для инвесторов, которые могут покупать, продавать и обменивать их по текущей рыночной стоимости. Инвесторы покупают внутренние акции, а не участвуют сами во фьючерсной или биткойн-бирже.

Что отличает его от остальных:

• Только квалифицированные инвесторы должны подавать заявки
• Начисляется 0 % в зависимости от результатов
• За управление взимается 0,4%.
• Аудиторской фирмой является Cohen & Co.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Этот фонд, вероятно, является самым разнообразным криптовалютным ETF в нашем списке: он владеет более чем 100 различными акциями.

Некоторые инвесторы, которых беспокоит история и надежность First Trust, могут чувствовать себя спокойнее, зная, что эта компания - крупная, популярная организация, которая запустила широкий спектр инвестиционных инструментов. Этот фонд - один из самых экономичных вариантов, с годовым коэффициентом расходов 0,65%.

У более высокой диверсификации этого ETF есть свои преимущества и недостатки. Он обеспечивает широкий охват криптовалютного рынка и включает в себя несколько глобальных технологических компаний, к которым американским инвесторам, возможно, трудно получить прямой доступ. Он также обладает более низкой волатильностью, чем многие аналогичные криптовалютные фонды.

Что отличает его от остальных:

• Более 100 различных холдингов
• Различные инвестиционные инструменты
• Глобальные инвестиционные возможности

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)

Этот совершенно новый криптофонд владеет не только Биткойном, но и акциями, связанными с технологией блокчейн, котирующимися на бирже BKCH. Фирмы, предоставляющие программные решения, криптовалютные биржи и криптовалютный майнинг - все это примеры типов бизнеса, представленных этими акциями.

Она ориентирована на финансовых консультантов, подавляющее большинство которых предпочитают инвестирование в акции криптовалютным ETF. Однако он решает проблемы инвесторов, которым удобнее работать с ETF, ориентированными только на фьючерсы. Торговля фьючерсами полезна именно по этой причине.

Что отличает его от остальных:

• Поскольку фьючерсные контракты составляют 50% фонда, они обеспечивают более высокую корреляцию со спотовыми ценами на биткойн, чем блокчейн ETF.
• Доступно только для фьючерсных сделок

Индексный фонд криптовалют Bitwise 10

Криптоиндексный фонд Bitwise 10 выделяется среди других продуктов такого рода. Внутренние паи, которые ранее были доступны только через частное предложение, теперь торгуются публично. Из-за активного управления фондом коэффициент расходов несколько высок и составляет 2,5 процента.

Чтобы не отставать от колебаний цен, фонд ежемесячно проводит ребалансировку своих активов. Он инвестирует в 10 лучших монет (по размеру рынка). Более девяноста процентов портфеля составляют BTC и ETH, две самые крупные криптовалюты по рыночной стоимости.

Из-за своего внебиржевого характера цена акций этого фонда может иногда опускаться значительно ниже или выше стоимости базовых криптовалютных активов. Инвесторам следует проявлять осторожность. Этот фонд не для всех, но он может подойти, если Вы хотите инвестировать в самые популярные монеты.

Что отличает его от остальных:

• Безрецептурные препараты с большими скидками
• Нет никаких скрытых или дополнительных расходов

Целевой Биткойн ETF

Целевой Биткойн ETF начал свое путешествие в начале 2020 года с активами около 600 долларов. Коэффициент расходов составляет 1%. Нет опасности торговли с высокой премией к стоимости базовых биткоин-активов, поскольку ETF сразу же покупает биткоин и хранит его в холодном хранилище. По сравнению с торговлей криптовалютой через кошелек на такой платформе, как Coinbase, этот метод предлагает более высокий уровень прямого воздействия.

Что отличает его от остальных:

• Первый биткоин ETF
• Значительное количество холдингов
• Физическое холодное хранение

Индексный фонд Galaxy Crypto

Этот фонд стремится повторить механизм индекса Bloomberg Galaxy Crypto Index. Включенные в него монеты взвешены в зависимости от их рыночной стоимости. Биткойн и Эфир составляют значительную долю общей корзины. Однако, в отличие от других, Galaxy ограничивает долю инвестиций не более чем 35% каждой валюты. Это означает, что совокупная стоимость Bitcoin и Ethereum составляет 70%.

• Значительная доля BTC и ETH в портфеле
• Значительная диверсификация

Capital Link Глобальные лидеры в области финтеха

Индекс AF Global Fintech Leaders служит основой для этого криптовалютного ETF. Он отслеживает компании, работающие с цифровыми активами и финансовыми технологиями. Почему он так уникален? Как он выбирает своих партнеров. Акции, котирующиеся на развитых и развивающихся рынках, которые имеют значительные объемы торгов, находятся в центре внимания специального алгоритма.

В двух словах, этот алгоритм позволяет нам выявлять закономерности, которые мы должны отслеживать, и соответствующим образом корректировать нашу стратегию, что в конечном итоге приносит пользу всем нам как инвесторам.

• Специальный алгоритм для определения своих партнеров
• Чистый коэффициент расходов 0,75%