Топ-10 криптовалютных фондов для наблюдения в 2023 и 2024 годах

ETF стратегии Bitcoin от ProShares

Как первый биткоин-ETF, он заработал миллиард долларов за первые два дня с момента выпуска, демонстрируя свой успех. Этот фонд инвестирует в фьючерсы на биткоин, а не в физический актив, и поэтому является одним из лучших вариантов доступных на рынке.

Вместо того, чтобы трейдеры просто приобретали фьючерсные контракты, ProShares предоставляет инвесторам возможность покупать акции. Простыми словами, он собирает деньги от инвесторов, а затем инвестирует их в эти фьючерсы, предоставляя им акции, которые возвращают больше.

ETF также может вложить свои средства в фьючерсы на BTC и другие краткосрочные инвестиции, такие как казначейские векселя США. Он также может использовать кредитное плечо.

Что отличает его от других:

• Покупает фьючерсы на биткоин на следующий месяц с денежным расчетом. Вот почему их срок до погашения гораздо короче.
• Регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

ETF по обмену трансформационными данными от Amplify

Amplify ETFs — один из крупнейших фондов, посвященных криптовалютному рынку, который имеет более $400 миллионов активов. Хотя он не напрямую инвестирует деньги в криптовалюты, это отличное отправное точка для поиска лучших ETF, поддерживающих криптовалютный бизнес.

По крайней мере 80 процентов чистых активов фонда инвестируются в акции, где они могут приносить прибыль. Инвестиции должны быть сделаны в акции компаний, создающих и использующих технологии на основе блокчейна. Благодаря активному управлению портфелем можно в реальном времени корректировать его, чтобы отражать рыночные условия. Последние 20% вкладываются в компании, сотрудничающие с BLOK.

Это один из старейших ETF в нашем списке, который дебютировал в начале 2018 года. Годовая ставка расходов составляет более 0.70%, поэтому инвестирование $2,000 в год будет стоить более $14 в сборах.

Что отличает его от остальных:

• Размещение 80% чистых активов в акциях
• Корректировка портфеля в реальном времени
• Более $400 миллионов активов

Пайфиндер Насдак НексДжен Экономи

Третий фонд включает компании, которые продвигают блокчейн или применяют его в своих предприятиях. Это индексный ETF, который следует за результатами индекса ^RSBLCN.

С момента своего создания в начале 2018 года он собрал более 60 активов. Сначала в индекс включаются любые компании с рыночной капитализацией более $200 миллионов, которые соответствуют определению «предприятия на базе блокчейна». Затем он использует собственную уникальную технику фильтрации для оценки потенциала роста каждой компании с использованием блокчейна, а затем определяет ее рейтинг.

Что отличает Siren Nasdaq NexGen Economy ETF от остальных:

• Вы можете торговать некоторыми акциями на бирже.
• Включает в себя крупные, высокооцененные фирмы.

ETF стратегии Bitcoin от Valkyrie

Один из последних криптовалютных ETF, представленных в прошлом году, — это Valkyrie. Он дебютировал всего через несколько дней после того, как стал общедоступным ProShares. BTF не вкладывает свои деньги непосредственно в биткоин. Филиал на Каймановых островах инвестирует свои деньги в фьючерсы на биткоин. В целях налогообложения инвесторам не требуется представлять формы K-1.

Фонд в основном вкладывает деньги в сделки с фьючерсами на сумму, равную всем чистым активам. Затем акции становятся доступными для инвесторов, которые могут покупать, продавать и торговать ими по текущей рыночной стоимости. Инвесторы покупают внутренние акции, а не занимаются самостоятельными сделками с фьючерсами или биржей биткоина.

Что выделяет его среди остальных:

• Только квалифицированным инвесторам следует подавать заявку.
• Отсутствует комиссия за производительность.
• Комиссия за управление составляет 0,4%.
• Фирма по аудиту — Cohen & Co.

ETF инновационных транзакций и процессов от First Trust Indxx

Этот фонд, вероятно, является самым разнообразным криптовалютным ETF в нашем списке, имея в своем портфеле более 100 различных акций.

Некоторые инвесторы, которые беспокоятся о истории и доверии к First Trust, могут почувствовать себя более спокойно, зная, что это крупная, популярная организация, которая запустила широкий спектр инвестиционных продуктов. Этот фонд является одним из самых экономичных выборов, с годовым коэффициентом расходов в размере 0,65%.

У этого ETF есть плюсы и минусы его большей диверсификации. Он обеспечивает широкое охват криптовалютного рынка и включает в себя несколько мировых технологических компаний, к которым может быть сложно прямо получить доступ для американских инвесторов. Он также имеет более низкую волатильность, чем многие аналогичные криптовалютные фонды.

Что делает его особенным:

• Более 100 различных активов в портфеле.
• Различные инвестиционные инструменты.
• Глобальные инвестиционные возможности.

ETF стратегии блокчейна и биткоина от Global X

Этот совершенно новый криптовалютный фонд не только включает в себя биткоин, но также акции, связанные с технологией блокчейн, перечисленные на BKCH. Фирмы, предоставляющие программные решения, криптовалютные биржи и добычу криптовалюты, — все это примеры типов бизнеса, представленные этими акциями.

Он нацелен на финансовых консультантов, подавляющее большинство из которых предпочитают инвестирование в акции к криптовалютным ETF. Однако он решает проблемы инвесторов, которые предпочитают только фьючерсные ETF. Торговля фьючерсами полезна по этой причине.

Что выделяет его среди остальных:

• Поскольку фьючерсные контракты составляют 50% фонда, они обеспечивают более высокую корреляцию с рыночными ценами биткоина, чем ETF на блокчейне.
• Доступен для сделок только с фьючерсами.

Индексный фонд Bitwise на 10 криптовалют

Фонд Bitwise 10 Crypto Index выделяется как единственный своего рода продукт. Внутренние акции, которые ранее были доступны только через частное размещение, теперь торгуются публично. Из-за активного управления фондом коэффициент расходов довольно высок и составляет 2,5 процента.

Для поддержания соответствия изменяющимся ценам фонд перебалансирует свои активы каждый месяц. Он инвестирует в топ-10 монет (на основе размера рынка). Более девяноста процентов портфеля вложено в BTC и ETH, две крупнейшие криптовалюты по капитализации рынка.

Из-за его OTC-характера цена акций этого фонда иногда может значительно превышать или быть ниже стоимости базовых криптовалютных активов. Инвесторам следует быть осторожными. Этот фонд не подходит для всех, но может быть хорошим выбором, если вы хотите инвестировать в самые популярные монеты.

Что выделяет его среди остальных:

• Сделки OTC с большими скидками.
• Отсутствие скрытых или дополнительных расходов.

Биткоин-ETF от Purpose

ETF Purpose Bitcoin начал свой путь в начале 2020 года с близкими к $600 активами. Коэффициент расходов составляет 1%. Нет опасности торговать с высокими премиями по отношению к стоимости его базовых биткоин-активов, поскольку ETF немедленно покупает биткоины и хранит их в холодном хранилище. По сравнению с торговлей криптовалютой через кошелек на платформе, такой как Coinbase, этот метод предоставляет более высокую прямую экспозицию.

Что выделяет его среди остальных:

• Первый биткоин-ETF
• Значительное количество активов
• Физическое холодное хранение

Индексный фонд Galaxy Crypto

Этот фонд стремится воспроизвести механизм индекса Bloomberg Galaxy Crypto Index. Включенные монеты взвешены в соответствии с их рыночной капитализацией. Биткойн и Эфириум составляют значительную долю общего набора. Однако, в отличие от других, Galaxy ограничивает долю инвестиций в каждой валюте не более 35%. Это означает, что объединенная стоимость биткойна и эфириума составляет 70%.

• Значительная доля BTC и ETH в портфеле.
• Значительная диверсификация.

Глобальные лидеры финтеха Capital Link

ETF криптовалюты использует индекс AF Global Fintech Leaders в качестве основы. Он отслеживает компании, работающие с цифровыми активами и финансовыми технологиями. В чем его уникальность? Как он выбирает своих партнеров. Акции, включенные в установленные и развивающиеся рынки существенных объемов торгов, являются основой его собственного алгоритма.

Вкратце, этот алгоритм позволяет нам выявлять необходимые для отслеживания шаблоны и соответствующим образом корректировать нашу стратегию, в конечном итоге принося пользу всем нам как инвесторам.

• Специальный алгоритм для определения своих партнеров.
• Чистый коэффициент расходов составляет 0,75%.