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Os recentes ganhos significativos e as perdas desastrosas no mercado das criptomoedas atraíram muita atenção dos meios de comunicação social. No entanto, a tecnologia por detrás das criptomoedas tem tido muito menos cobertura.
Outras empresas mais pequenas e de nicho centraram o seu negócio nas criptomoedas, enquanto outras entidades públicas maiores e mais fortes apenas brincaram com o sector. De qualquer forma, a cadeia de blocos ainda não encontrou a sua “killer app” que a tornará omnipresente nos negócios e na tecnologia.
É por isso que é má ideia investir todo o teu dinheiro em acções de uma única, ou mesmo de um pequeno número de empresas que lidam com a tecnologia blockchain ou com moedas digitais. Por isso, uma forma mais fácil é escolher um fundo de criptomoedas diversificado. Listamos aqui alguns dos mais sólidos, sem ordem de importância.
ETF ProShares Bitcoin Strategy
Sendo o primeiro ETF Bitcoin, foram feitos mil milhões de dólares nos dois primeiros dias de lançamento, o que prova o seu sucesso. Este fundo investe em futuros de Bitcoin em vez de à vista e é, portanto, uma das melhores opções disponíveis.
Em vez de os investidores se limitarem a adquirir contratos de futuros, a ProShares oferece aos investidores a oportunidade de comprar acções. Em termos simples, junta o dinheiro dos investidores e coloca-o nestes futuros, ao mesmo tempo que lhes dá acções que voltam com mais.
O ETF também pode colocar o seu dinheiro em futuros de BTC e outros investimentos de curto prazo, como títulos do Tesouro dos EUA. Também pode utilizar a alavanca.
O que o distingue dos outros:
- Compra futuros de Bitcoin para o mês seguinte com uma liquidação em dinheiro. É por isso que o seu percurso até à maturidade é muito mais curto.
- Regulamentado pela CFTC
Amplifica a partilha de dados transformacionais da FEF
O Amplify ETFs é um dos maiores fundos dedicados ao mercado das criptomoedas, com mais de 400 milhões de dólares em participações. Embora não invista dinheiro diretamente em criptomoedas, é um excelente ponto de partida para encontrar os melhores ETFs que apoiam o negócio das criptomoedas.
Pelo menos 80 por cento dos activos líquidos do fundo são investidos em acções, onde podem gerar lucros. É necessário investir nas acções das empresas que criam e utilizam tecnologias baseadas em cadeias de blocos. Devido à sua gestão ativa, a carteira pode ser ajustada em tempo real para refletir as condições do mercado. Os últimos 20% são investidos em empresas que colaboram com o BLOK.
Este é um dos ETFs mais antigos da nossa lista, tendo-se estreado no início de 2018. O rácio de despesas anuais é superior a 0,70%, pelo que se investires 2.000 dólares por ano pagarás mais de 14 dólares em comissões.
O que o distingue dos outros:
- Colocação de 80% dos activos líquidos em acções
- Ajustes de carteira em tempo real
- Mais de 400 milhões de dólares em participações
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
O terceiro fundo inclui empresas que promovem a cadeia de blocos ou a aplicam nas suas próprias empresas. É um ETF de índice que segue os resultados do índice ^RSBLCN.
Desde a sua criação, no início de 2018, já recolheu mais de 60 activos. Em primeiro lugar, qualquer empresa com uma avaliação de mercado superior a 200 milhões de dólares que corresponda à definição de “empresa de blockchain” será incluída no índice. Em seguida, utiliza a sua própria técnica de filtragem exclusiva para avaliar o potencial de crescimento de cada empresa com a cadeia de blocos e, em seguida, determina a sua pontuação.
O que distingue o Siren Nasdaq NexGen Economy ETF dos restantes:
- Podes negociar algumas acções na bolsa de valores
- Inclui empresas de topo e de elevado valor
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF
Um dos mais recentes ETFs de criptografia introduzidos no ano passado é o Valkyrie. Estreou alguns dias depois de a ProShares se ter tornado pública. A BTF não investe o seu dinheiro na Bitcoin. A sucursal das Ilhas Caimão coloca o seu dinheiro em futuros de Bitcoin. Para efeitos fiscais, os investidores não são obrigados a apresentar os formulários K-1.
Em geral, o Fundo colocará dinheiro em transacções de futuros com custos iguais à totalidade dos activos líquidos. As acções são posteriormente disponibilizadas aos investidores que as podem comprar, vender e negociar ao valor de mercado atual. Os investidores compram acções internas em vez de se envolverem na bolsa de futuros ou de Bitcoin.
O que o distingue dos outros:
- Apenas investidores qualificados devem candidatar-se
- Existe uma taxa de 0 % baseada no desempenho
- A taxa de gestão é de 0,4%
- A empresa de auditoria é a Cohen & Co.
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
Este fundo é provavelmente o ETF de criptografia mais diversificado da nossa lista, com participações em mais de 100 acções diferentes.
Alguns investidores preocupados com a história e a credibilidade da First Trust podem sentir-se mais à vontade sabendo que esta empresa é uma organização grande e popular que lançou uma grande variedade de veículos de investimento. Este fundo é uma das opções mais rentáveis, com um rácio de despesas anuais de 0,65%.
Há vantagens e desvantagens na maior diversificação deste ETF. Proporciona uma ampla exposição ao mercado de criptomoedas e inclui várias empresas de tecnologia globais que podem ser difíceis de aceder diretamente pelos investidores dos EUA. Apresenta também uma volatilidade mais baixa do que muitos fundos de criptomoedas semelhantes.
O que o distingue dos outros:
- Mais de 100 participações diferentes
- Diferentes veículos de investimento
- Oportunidades de investimento a nível mundial
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)
Este novo fundo de criptomoedas não só detém Bitcoin, mas também acções ligadas à tecnologia de cadeia de blocos cotadas na BKCH. As empresas que fornecem soluções de software, as bolsas de criptomoedas e a extração de criptomoedas são exemplos dos tipos de empresas representadas por estas acções.
Destina-se a consultores financeiros, a grande maioria dos quais prefere investir em acções a ETFs criptográficos. No entanto, resolve os problemas dos investidores que se sentem mais à vontade com os ETF só de futuros. A negociação de futuros é útil por esta razão.
O que o distingue dos outros:
- Uma vez que os contratos de futuros representam 50% do fundo, oferecem uma correlação mais elevada com os preços à vista da Bitcoin do que os ETF de blockchain
- Disponível para transacções apenas de futuros
Bitwise 10 Crypto Index Fund
O Bitwise 10 Crypto Index Fund destaca-se como o único produto do seu género aqui. As acções internas, que anteriormente só estavam disponíveis através de uma oferta privada, são agora negociadas publicamente. Devido à gestão ativa do fundo, o rácio de despesas é um pouco elevado, de 2,5%.
Para acompanhar a flutuação dos preços, o fundo reequilibra as suas participações todos os meses. Investe nas 10 principais moedas (com base no tamanho do mercado). Mais de noventa por cento da carteira está investida em BTC e ETH, as duas maiores criptomoedas por capitalização de mercado.
Devido à sua natureza OTC, o preço das acções deste fundo pode por vezes cair significativamente abaixo ou acima do valor das participações em criptomoedas subjacentes. Os investidores devem ser cautelosos. Este fundo não é para todos, mas pode ser uma boa opção se quiseres investir nas moedas mais populares.
O que o distingue dos outros:
- Ofertas OTC com grandes descontos
- Não há custos ocultos ou adicionais
Finalidade Bitcoin ETF
O Purpose Bitcoin ETF começou a sua viagem no início de 2020 com cerca de 600 dólares em activos. O rácio de despesas é de 1%. Não existe o perigo de negociar com prémios elevados sobre o valor dos seus activos de base em bitcoin, uma vez que o ETF compra imediatamente bitcoin e armazena-o em câmaras frigoríficas. Em comparação com a negociação de criptomoedas através de uma carteira numa plataforma como a Coinbase, este método oferece uma maior exposição direta.
O que o distingue dos outros:
- O primeiro ETF de bitcoin
- Quantidade significativa de participações
- Armazenagem frigorífica física
Galaxy Crypto Index Fund
Este fundo procura replicar o mecanismo do Bloomberg Galaxy Crypto Index. As moedas incluídas são ponderadas com base na sua capitalização de mercado. A Bitcoin e o Ether representam uma parte significativa do cabaz global. No entanto, ao contrário de outros, a Galáxia limita a quota de investimento a um máximo de 35% de cada moeda. Isto indica que o valor combinado da Bitcoin e da Ethereum é de 70%.
- Uma parte significativa de BTC e ETH na carteira
- Diversificação significativa
Capital Link Líderes globais de fintech
O índice AF Global Fintech Leaders serve de base a este ETF de criptomoeda. Controla as empresas que lidam com activos digitais e tecnologia financeira. Porque é que é tão único? Como escolhe os seus parceiros. As acções cotadas em mercados estabelecidos e emergentes, que têm volumes de negociação substanciais, são o foco do seu algoritmo personalizado.
Em suma, este algoritmo permite-nos identificar os padrões que precisamos de seguir e ajustar a nossa estratégia em conformidade, beneficiando-nos a todos como investidores.
- Um algoritmo personalizado para identificar os seus parceiros
- Rácio de despesas líquidas de 0,75%
